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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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총 자산: 59.83B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

자산등급: 채권

0P0000V9C3 보유종목

ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.070	8.070
주식	0.850	0.850
채권	90.800	90.800
기타	0.280	0.280

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.000	73.994

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	23.18	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.54	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2.52	-	-
India (Republic of)	IN0020240126	2.15	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.13	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.87	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.83	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.79	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.70	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.68	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32

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