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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 59.28B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

자산등급: 채권

0P0000V9C3 보유종목

ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.170	4.170
주식	0.890	0.890
채권	94.650	94.650
기타	0.300	0.300

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.000	68.031

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1.75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.75	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88

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