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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 469.98M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 채권

GIBAX 보유종목

Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Total Return Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.15	13.26	0.11
주식	0.17	0.17	0.00
채권	96.20	96.20	0.00
우선주	2.76	2.76	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.26
주당순자산 비율	13.15	1.92
주당매출액 비율	0.04	1.59
주당현금흐름 비율	-	23.35
배당수익률	-	2.99
5년 실적 성장	-	12.21

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	41.79	40.72
회사	36.18	30.02
정부	20.29	24.59
현금 결제	3.20	10.89
자치제	0.32	0.82

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,655

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.71	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.55	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.20	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0.94	-	-

Guggenheim Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.17B	3.16	-2.18	2.68
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.27B	7.75	2.67	3.89
Guggenheim Limited Duration Instl	3.68B	5.98	2.84	2.87
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.91B	2.89	-2.52	2.45
Guggenheim Limited Duration A	510.67M	5.72	2.60	2.62

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구리	4.3040	-0.0055	-0.23%
미국 옥수수	470.50	+14.50	+3.18%

달러/원	1,473.08	0.00	0.00%
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