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Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C (162105)

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04/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 907.15M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

자산등급: 채권

162105 보유종목

Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C (162105) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.430	2.430
주식	19.530	19.530
채권	24.060	24.060
전환 사채	39.780	39.780
기타	14.200	14.200

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.826	16.900
주당순자산 비율	2.428	2.110
주당매출액 비율	1.380	2.056
주당현금흐름 비율	6.839	13.116
배당수익률	2.798	2.785
5년 실적 성장	21.325	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	41.700	17.625
산업주	30.900	22.313
기술	14.880	19.278
헬스케어	5.390	9.403
금융 서비스	3.590	14.378
부동산	1.460	5.684
경기 민감형 소비재	1.180	13.566
에너지	0.900	9.436

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	7.59	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6.72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	5.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.51	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1	-	5.42	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	5.28	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	3.49	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2.23	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2.20	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.12	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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