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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 277.71M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: 富蘭克林鄧普頓投資

자산등급: 기타

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Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Floating Rate Daily Access Adv 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.78	7.85	1.07
주식	0.77	0.77	0.00
채권	91.73	91.73	0.00
기타	0.72	0.72	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	104.28	17.93
주당순자산 비율	0.71	1.68
주당매출액 비율	1.07	0.96
주당현금흐름 비율	2.10	5.97
배당수익률	-	2.25
5년 실적 성장	-	12.47

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.00	65.03

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 330

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-1 Loans	-	1.04	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0.97	-	-
Central Parent Inc / Cdk Global Inc 6.5% 07/06/2029 2024 Refinance Term Loa	-	0.95	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0.91	-	-
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0.90	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 02/13/2028 2024 Term Loans	-	0.90	-	-
Cloud Software Group Inc 6.5% 03/20/2029 Initial Dollar Term B Loans	-	0.80	-	-
Bally's Corp 6.5% 10/01/2028 Term B Facility Loans	-	0.79	-	-
Spin Holdco Inc (Csc Serviceworks) 6.5% 02/26/2028 Initial Term Loans	-	0.79	-	-
Neptune Bidco Us Inc (Nielsen Finance) 10.17344% 04/11/2029 Dollar Term B L	-	0.78	-	-

Franklin Templeton Investments에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Convertible Securities Adv	1.75B	11.81	0.28	10.55
Franklin Convertible Securities A	1.01B	11.55	0.04	10.27
Franklin Floating Rate Daily AccesA	963.17M	6.73	6.53	3.70
Franklin K2 Alternative Strategies	372.96M	9.28	1.02	2.97
Franklin Floating Rate Daily Acces6	118.08M	3.24	7.67	3.77

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달러/원	1,397.54	+1.29	+0.09%
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달러/엔	152.66	-0.44	-0.29%

애플	235.06	+2.19	+0.94%
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코카콜라	64.55	+0.17	+0.26%
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