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Desjardins Floating Rate Income Fund A (0P000135CF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 103.72M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Desjardins Investments Inc

자산등급: 채권

0P000135CF 보유종목

Desjardins Floating Rate Income (0P000135CF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Desjardins Floating Rate Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.690	92.980	89.290
주식	4.970	4.970	0.000
채권	91.170	93.110	1.940
전환 사채	0.160	0.160	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.096	12.778
주당순자산 비율	-	1.175
주당매출액 비율	0.556	0.962
주당현금흐름 비율	3.204	6.098
배당수익률	3.965	3.296
5년 실적 성장	-	10.393

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.783	49.672
회사	42.954	37.898
증권화	26.448	31.490
정부	20.108	36.754
현금 결제	5.432	31.364
자치제	0.006	1.549

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 403

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 0%	-	9.90	-	-
Amsurg	-	2.99	-	-
Eurosail-UK 2007-1NC PLC 3.328%	XS0284933719	2.61	-	-
Syniverse Holdings, BL, f.r., 2027-05-13	-	1.81	-	-
Stratton Hawksmoor 2022-1 PLC 6.69878%	XS2503014305	1.73	-	-
Wesco Aircraft Holdings Inc. 10.5%	-	1.72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	XS1807306300	1.69	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.25%	XS1793329225	1.58	-	-
Twin Bridges 2022-2 PLC 6.90219%	XS2498920417	1.53	-	-
U.S. Renal Care, BL, f.r., 2028-06-20	-	1.51	-	-

Desjardins Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Canadian Bond C	5.84B	4.23	-0.90	1.01
Canadian Bond F	5.84B	4.85	-0.32	1.61
Canadian Bond	5.84B	4.21	-0.94	0.96
Moderate Low Volatility PortfolioT4	2.11B	7.42	0.74	2.82
Moderate Low Volatility PortfolioT6	2.11B	7.42	0.74	2.82

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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