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Essence Stable Income Balance A (750005)

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모닝스타 평가:
총 자산: 157.4M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Essence Fund Co.,Ltd

자산등급: 주식

750005 보유종목

Essence Stable Income Balance A (750005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence Stable Income Balance A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.130	4.130
주식	60.200	60.200
채권	4.210	4.210
전환 사채	33.520	33.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.899	18.281
주당순자산 비율	1.254	2.218
주당매출액 비율	1.100	1.843
주당현금흐름 비율	7.422	12.028
배당수익률	4.047	2.545
5년 실적 성장	9.557	16.667

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.190	21.568
소비재	17.230	10.896
소재	14.660	13.053
금융 서비스	12.650	14.677
경기 민감형 소비재	11.280	14.536
헬스케어	9.460	12.088
기술	8.250	24.908
부동산	4.200	6.119
유틸리티	1.390	5.823
에너지	0.420	8.441
통신 서비스	0.280	5.362

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 273

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4.21	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2.27	23.48	-1.47%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.22	51.84	+0.27%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2.05	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.00	41.72	-0.74%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1.87	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1.54	269.40	-0.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.54	1,471.62	-0.23%

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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구리	4.5990	-0.0655	-1.40%
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