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Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.37B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Essence Fund Co.,Ltd

자산등급: 주식

750001 보유종목

Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence Flexible-Configuration Balance Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	19.460	19.460
주식	75.200	75.200
채권	5.580	5.580
전환 사채	0.230	0.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.605	17.577
주당순자산 비율	2.086	2.212
주당매출액 비율	1.661	1.726
주당현금흐름 비율	7.348	9.656
배당수익률	2.313	2.492
5년 실적 성장	14.187	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	28.420	11.743
헬스케어	13.000	9.773
산업주	12.940	24.258
소비재	11.170	10.946
기술	8.490	24.851
유틸리티	8.170	6.273
경기 민감형 소비재	7.480	11.033
통신 서비스	5.490	4.138
에너지	4.830	7.607

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8.35	28.51	-1.25%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5.72	73.91	-0.77%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5.58	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	5.28	24.20	-1.14%
Raas Blood A	CNE100000C31	4.29	7.51	-0.92%
China Mobile	CNE1000055G1	4.13	106.05	-0.29%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3.84	56.78	+4.38%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3.65	7.52	-1.57%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3.45	52.99	+0.38%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3.26	16.08	-1.89%

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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구리	4.1267	-0.0123	-0.30%
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달러/원	1,397.15	+8.57	+0.62%
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엔/원	9.2079	+0.0199	+0.22%
파운드/달러	1.2665	-0.0014	-0.11%
태국 바트/원	40.561	+0.160	+0.40%
달러/엔	151.71	+0.61	+0.40%

애플	234.93	-0.13	-0.06%
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테슬라	332.89	-5.34	-1.58%
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