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Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD (0P000172S5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 341.82M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

자산등급: 주식

0P000172S5 보유종목

Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund US Value A USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.850	5.550	1.700
주식	95.850	95.850	0.000
채권	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.705	14.246
주당순자산 비율	1.410	2.232
주당매출액 비율	0.868	1.307
주당현금흐름 비율	6.837	9.586
배당수익률	2.599	2.390
5년 실적 성장	14.389	10.837

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	27.630	17.608
에너지	16.800	8.215
금융 서비스	15.430	19.148
경기 민감형 소비재	12.730	7.704
통신 서비스	7.020	7.258
소재	6.860	3.819
산업주	4.920	10.363
소비재	4.790	9.054
기술	2.160	14.479
부동산	1.660	2.140

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CVS헬스	US1266501006	4.79	55.09	+1.51%
뱅크오브아메리카	US0605051046	4.65	45.90	+0.07%
버라이즌 커뮤니케이션	US92343V1044	4.28	40.87	-0.66%
박스터 인터내셔널	US0718131099	3.62	31.70	-2.85%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,229.000	+0.01%
페리고	IE00BGH1M568	3.46	26.93	+0.45%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.61	+2.24%
화이자	US7170811035	3.18	26.02	-2.62%
펄티 그룹	US7458671010	2.95	129.44	+1.54%
덴츠플라이	US24906P1093	2.94	17.87	+3.00%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EdR Fund Big Data I USD	2.34B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	513.07M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	382.84M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	341.82M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	341.82M	2.67	7.27	6.19

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코카콜라	62.55	-0.45	-0.71%
엑슨모빌	120.56	+0.08	+0.07%

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