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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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05/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.12B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Eaton Vance

자산등급: 채권

0P0000KXQJ 보유종목

Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.140	10.140
주식	0.070	0.070
채권	88.760	88.760
전환 사채	0.330	0.330
우선주	0.700	0.700

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.088	12.813
주당순자산 비율	0.639	1.981
주당매출액 비율	1.126	1.589
주당현금흐름 비율	0.520	23.361
배당수익률	0.129	3.003
5년 실적 성장	-	12.760

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	89.450	40.286
경기 민감형 소비재	4.260	17.088
헬스케어	3.820	7.974
산업주	2.040	11.921
소비재	0.310	11.697
에너지	0.120	49.142

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 428

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.19	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.63	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.00	-	-

Eaton Vance에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eaton Vance Short Duration Strat I	6.39B	6.65	4.17	3.89
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.85B	7.34	3.46	4.83
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.03B	4.08	1.53	1.60
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.44B	8.69	4.99	3.77
Eaton Vance Income Fund of Boston R	1.28B	7.44	3.55	4.92

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구리	4.4385	-0.0055	-0.12%
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달러/원	1,445.96	+2.20	+0.15%
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