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DNB Global Treasury (0P00017AUH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.32B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

자산등급: 채권

0P00017AUH 보유종목

DNB Global Treasury (0P00017AUH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Global Treasury 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.020	137.850	102.830
채권	64.980	91.390	26.410

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	31.688	23.263
주당순자산 비율	4.956	3.712
주당매출액 비율	3.629	167.932
주당현금흐름 비율	22.967	17.447
배당수익률	0.310	3.187
5년 실적 성장	11.533	10.828

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	33.761	51.577
정부	66.238	36.824

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3.57	-	-
KommuneKredit 6.36717%	XS2386981620	3.42	-	-
Inter-American Development Bank 5.53846%	-	3.39	-	-
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	3.32	102.050	0.00%
Schatz Des 24 / Duz4	-	3.19	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	3.11	-	-
Asian Development Bank 6%	-	2.78	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2234577463	2.72	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2.69	86.720	0.00%
Dexia SA 1.125%	XS2328877704	2.62	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.31B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.16B	5.63	4.14	2.23
DNB High Yield	14.82B	11.28	6.94	5.16
DNB Likviditet 20 (V)	10.96B	5.62	4.13	2.27
DNB Aktiv Rente II	6.49B	7.19	3.67	2.91

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코카콜라	62.93	-0.19	-0.30%
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