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DNB Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.72B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

자산등급: 채권

0P0000ZFD9 보유종목

DNB Global High Grade (0P0000ZFD9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Global High Grade 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	133.990	139.390	5.400

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	33.075	23.263
주당순자산 비율	4.770	3.712
주당매출액 비율	4.487	167.932
주당현금흐름 비율	21.923	17.447
배당수익률	0.304	3.187
5년 실적 성장	12.139	10.828

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	-33.792	51.577
정부	74.041	36.824
증권화	24.979	12.556
회사	19.545	60.384
자치제	15.427	2.210
파생상품	-0.200	39.894

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 138

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Yr Treasury Note Mar 25 / Tuh5	-	19.77	-	-
Schatz Des 24 / Duz4	-	11.37	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5.48	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.85	100.440	0.00%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4.04	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Mar 25 / Cnh5	-	3.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.33	-	-
Australia 10 Yr 6% Bond Future Des 24 / Xmz4	-	2.90	-	-
Long Gilt Mar 25/ G H5	-	2.86	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.96%	XS2812467806	2.29	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.31B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.16B	5.63	4.14	2.23
DNB High Yield	14.82B	11.28	6.94	5.16
DNB Likviditet 20 (V)	10.96B	5.62	4.13	2.27
DNB Aktiv Rente II	6.49B	7.19	3.67	2.91

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달러/원	1,447.17	+3.41	+0.24%
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코카콜라	62.94	-0.19	-0.29%
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