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DNB Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.95B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

자산등급: 채권

0P0000ZFD9 보유종목

DNB Global High Grade (0P0000ZFD9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Global High Grade 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	142.490	147.620	5.130
전환 사채	0.470	0.470	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	33.075	23.263
주당순자산 비율	4.770	3.712
주당매출액 비율	4.487	167.932
주당현금흐름 비율	21.923	17.447
배당수익률	0.304	3.187
5년 실적 성장	12.139	10.828

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	-42.955	55.604
정부	81.014	46.653
증권화	27.322	11.281
회사	19.632	55.940
자치제	14.521	2.073

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 159

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18.44	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12.05	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5.07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.54	100.990	+0.51%
Long Gilt Future Sept 24	-	4.43	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.45	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Sep 24 / Cnu4	-	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3.25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.16	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	34.47B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.32B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.42B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	7.53B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.33B	3.57	3.35	1.92

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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