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Legal & General Emerging Markets Government Bond (US$) Index Fund I Class Distribution (0P0000X8NH)

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10/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.23M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B7GWV161

자산등급: 채권

0P0000X8NH 보유종목

Legal & General Emerging Markets Government Bond U (0P0000X8NH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Legal & General Emerging Markets Government Bond U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.08	3.71	1.63
채권	97.91	97.91	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.38	51.19
현금 결제	2.09	57.39
회사	0.53	23.80

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 190

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.53	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	2.33	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.42	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.21	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.12	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.07	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.02	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0.94	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Legal General All Stock Gilt C Dist	400.88M	-3.23	-8.46	-0.62
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1.01B	-3.21	-8.43	-0.55
Corporate Bond Index Fund C Acc	271.11M	1.21	-3.31	1.44
Corporate Bond Index Fund C Dist	193.56M	1.20	-3.31	1.42
Corporate Bond Index Fund I Acc	168.58M	1.14	-3.37	1.38

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