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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J)

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총 자산: 61.25B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

자산등급: 주식

0P0000NQ9J 보유종목

Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.290	0.860	0.570
주식	96.830	96.830	0.000
채권	2.890	2.890	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.506	32.516
주당순자산 비율	3.735	4.288
주당매출액 비율	2.933	3.122
주당현금흐름 비율	25.161	28.654
배당수익률	0.910	0.893
5년 실적 성장	19.218	20.953

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.220	18.101
산업주	18.290	18.345
경기 민감형 소비재	13.490	18.737
헬스케어	9.660	10.447
기술	9.310	10.384
소재	7.430	11.640
소비재	5.720	3.193
통신 서비스	5.310	3.437
유틸리티	2.960	2.536
에너지	2.610	2.037
부동산	2.000	3.886

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dixon Tech	INE935N01020	2.52	16,709.20	-0.85%
Persistent Systems	INE262H01021	2.27	6,319.65	+2.27%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.03	3,844.80	-2.67%
The Federal Bank	INE171A01029	1.94	189.10	-2.24%
Coforge	INE591G01017	1.94	9,404.15	+1.31%
364 DTB 03072025	IN002024Z149	1.90	-	-
PB Fintech	INE417T01026	1.86	1,862.95	-2.95%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.84	209.56	-0.82%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1.76	1,149.90	-4.86%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	1.74	-	-

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	17.25	14.67	13.83
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	10.27	11.64	11.97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.63	6.89	8.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	10.25	11.42	11.12
Bajaj Allianz Life Equity Index II	17.81B	10.07	12.16	11.32

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