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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail EUR Acc (0P0000XZSG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 358.28M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715845

자산등급: 채권

0P0000XZSG 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XZSG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.230	1.230	0.000
채권	89.270	89.270	0.000
전환 사채	1.030	1.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.475	14.542
주당순자산 비율	1.878	1.017
주당매출액 비율	1.536	2.098
주당현금흐름 비율	2.115	39.575
배당수익률	0.350	10.098
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	96.640	97.387
부동산	3.360	38.502

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 356

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9.21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.44	-	-
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Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.75	-	-
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Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0.72	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0.67	-	-
Pan American Energy S L Argentine Branch 8.5%	-	0.67	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.65	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Debt Fund Retail EUR Inc	348.3M	7.20	-6.28	-0.98
Ashmore EM Debt I EUR Acc	348.3M	7.59	-5.73	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	348.3M	7.63	-5.73	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	348.3M	7.58	-5.76	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	348.3M	7.11	-6.24	-

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