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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc (0P000084UV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 353.13M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

자산등급: 채권

0P000084UV 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EU(ISIN: LU0160485420) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P000084UV 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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전일 종가70.74

위험 평가

이전 12개월 수익률4.41%

ROE - 19.68%

발행자Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

매출105.15%

ROA35.73%

개시 날짜2003년 02월 26일

총 자산353.13M

비용1.74%

최소 투자5,000

총 시가109.04M

종류Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

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1000 투자 시 성장	1017	1007	1072	894	751	945
펀드 수익률	1.7%	0.67%	7.17%	-3.67%	-5.56%	-0.57%
카테고리에서의 랭킹	218	715	473	854	744	315
카테고리에서의 %	18	62	43	95	100	94

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	353.13M	1.76	-3.10	0.04
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	353.13M	1.76	-3.12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	353.13M	1.76	-3.13	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	353.13M	1.71	-3.61	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	353.13M	1.72	-3.17	0.03

Global Emerging Markets Bond - EUR Biased 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.55B	1.53	-0.52	2.13
LU0546915215	5.55B	1.36	-2.23	0.40
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.55B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.55B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.55B	1.46	-1.34	1.32

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.24	-	-

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매도
기술적 지표	중립	적극 매수	매수
요약	중립	적극 매수	중립

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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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