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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional EUR Inc (0P0000SBSB)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 352.83M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374342

자산등급: 채권

0P0000SBSB 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti(ISIN: LU0575374342) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional EUR Inc 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P0000SBSB 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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1년 변동률3.49%

전일 종가16.68

위험 평가

이전 12개월 수익률5%

ROE - 19.68%

발행자Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

매출105.15%

ROA35.73%

개시 날짜2011년 01월 13일

총 자산352.83M

비용1.15%

최소 투자1,000,000

총 시가109.04M

종류Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

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1000 투자 시 성장	1017	1008	1077	908	773	1003
펀드 수익률	1.72%	0.78%	7.69%	-3.17%	-5.02%	0.03%
카테고리에서의 랭킹	205	678	389	814	742	256
카테고리에서의 %	17	58	35	90	100	77

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	354.05M	1.64	-3.63	-
Debt Fund Retail EUR Inc	354.05M	1.70	-3.67	-0.57
Ashmore EM Debt I EUR Acc	354.05M	1.76	-3.10	0.04
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	354.05M	1.69	-3.14	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	354.05M	1.76	-3.13	-

Global Emerging Markets Bond - EUR Biased 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0546915215	5.55B	1.36	-2.23	0.40
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.55B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.55B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.55B	1.46	-1.34	1.32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.55B	1.53	-0.52	2.13

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.24	-	-

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매수
기술적 지표	적극 매수	적극 매수	적극 매수
요약	적극 매수	적극 매수	적극 매수

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코카콜라	70.04	-0.03	-0.04%
엑슨모빌	112.00	+1.70	+1.54%

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