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Whitestone REIT (WSR)

뉴욕
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애널리스트 2명이 다음 기간의 수익을 상향 조정했습니다.
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Whitestone REIT의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매수
기술적 지표
적극 매수
이동평균
매수

회사 프로필 - Whitestone REIT

화이트스톤 리츠(뉴욕증권거래소: WSR)는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 시장에 위치한 야외 리테일 센터를 인수, 소유, 운영, 개발하는 커뮤니티 중심의 부동산 투자 신탁(REIT)입니다: 피닉스, 오스틴, 댈러스-포트워스, 휴스턴, 샌안토니오. 당사의 센터는 주변 커뮤니티에 음식(레스토랑 및 식료품점), 셀프 케어(건강 및 피트니스), 서비스(금융 및 물류), 교육 및 엔터테인먼트를 제공하는 서비스 지향적 테넌트가 혼합된 상품화 된 편의 중심 센터입니다. 회사는 강력한 커뮤니티 연결과 깊은 테넌트 관계가 현재 센터의 성공과 인수 전략의 핵심이라고 믿습니다.

산업
주거 및 상업용 리츠
부문
부동산
직원
69
시장
미국

Whitestone REIT SWOT 분석

시장 아웃퍼포머
Whitestone REIT는 텍사스와 애리조나의 고성장 시장에서의 전략적 포지셔닝을 통해 할인된 가격에 거래됨에도 불구하고 인상적인 운영 결과를 창출하며 쇼핑 센터 섹터에서 탁월한 회복력을 보여줍니다.
성장 기반
Whitestone이 14분기 연속으로 유지한 17%의 임대료 스프레드와 4.8%에 달하는 동일점포 성장률을 통해 프리미엄 위치에 있는 커뮤니티 중심 리테일 포트폴리오의 강점을 자세히 살펴봅니다.
재무 강화
Whitestone이 회전신용한도를 $375 million으로 확대하고 변동금리 노출을 단 10%로 줄이면서 레버리지 비율을 9x에서 7x로 개선하여 재무상태를 어떻게 강화했는지 살펴봅니다.
밸류에이션 기회
애널리스트들이 현재 약 $12에 거래되는 Whitestone에 대해 $16.00의 목표가를 유지하고 있어, 업계 선도적인 운영 성과에도 불구하고 시장에서 할인되어 거래되는 이 괴리를 시장이 인식함에 따라 멀티플 확장의 매력적인 사례를 제시합니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q3/2025 Whitestone REIT 실적 발표 요약

  • Whitestone REIT는 2025년 3분기 EPS가 0.35달러를 기록하여 예상치인 0.10달러를 크게 상회했으며, 매출은 4,100만 달러(YoY 6% 증가)로 예상치인 3,913만 달러를 넘어섰습니다.
  • 점유율은 94.2%로 개선되었고 평균 기본 임대료는 YoY 8.2% 증가한 25.59달러로 핵심 운영 자금(FFO)이 주당 0.26달러로 증가했습니다.
  • 정규 거래 동안 주가가 3.74% 상승했음에도 불구하고, 주가는 개장 전 거래에서 1.58% 하락하여 11.85달러를 기록했습니다.
  • 경영진은 핵심 FFO 주당 1.03~1.07달러의 긍정적인 2025년 가이던스를 유지하고 전략적 인수 및 재개발 프로젝트를 계획하고 있습니다.
  • CEO Dave Holeman은 일관된 수익 성장 전략을 강조했으며, 회사는 4분기에 leverage ratio가 6%대 중후반 범위에 있을 것으로 예상합니다.
마지막 업데이트: 2025- 10- 30- 오후 10:49
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WSR 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
WSR
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
16.5x18.4x9.2x
PEG 비율
0.151.270.01
주식 순자산 비율
1.7x1.1x0.9x
가격 / LTM 매출
4.7x5.7x3.9x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
7.1%18.4%13.9%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제−1.6%0.7%잠금 해제

애널리스트 투자의견

7 매수
1 보유
0 매도
투자의견 수:
8명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 15.375
(+6.85% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Cantor Fitzgerald
매수16.00+11.19%-커버리지 개시2026년 02월 03일
Truist Securities
매수16.00+11.19%15.00유지2026년 01월 20일
Ladenburg Thalmann
매수17.00+18.14%-커버리지 개시2026년 01월 13일
Citizens
매수16.00+11.19%-유지2026년 01월 06일
Truist Securities
매수15.00+4.24%14.00유지2025년 11월 18일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 0.86%
배당수익성
3.96%
업계 중앙값 5.15%
연간 배당금
0.57
월 배당
5년 배당성장률
-7.48%
성장세
잠금 해제

실적

최근 발표
10월 29, 2025
주당순이익 / 예측
0.35 / 0.10
매출 / 예측
41.00M / 39.13M
EPS 개정
a
a
잠금 해제
지난 90일

WSR 손익 계산서

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자주 묻는 질문

오늘 Whitestone REIT (WSR)의 주가는?

오늘 Whitestone REIT 주가는 14.390입니다.

Whitestone REIT은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Whitestone REIT은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Whitestone REIT의 주식 티커는?

Whitestone REIT의 주식 티커는 “WSR”입니다.

Whitestone REIT은(는) 배당을 지급하나요? 현재 배당수익률은 얼마인가요?

Whitestone REIT 배당수익률은 3.96%입니다.

Whitestone REIT 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Whitestone REIT 시가총액은 743.43M입니다.

Whitestone REIT의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Whitestone REIT의 EPS(TTM)는 0.86입니다.

Whitestone REIT의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Whitestone REIT은(는) 2026년 2월 24일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Whitestone REIT에는 몇 명의 직원이 있나요?

Whitestone REIT의 직원은 69명입니다.

Whitestone REIT(WSR)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 2월 04일 기준, Whitestone REIT(WSR)은(는) 14.390 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 14.390입니다. 일간 범위는 14.290~14.580이고, 52주 범위는 11.431~14.775입니다.

Whitestone REIT(WSR)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Whitestone REIT의 12개월 목표주가 평균은 USD15.375입니다. 목표주가 최고치 USD17, 최저치는 USD14입니다. 7명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +6.85% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

WSR의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

WSR의 최근 애프터마켓 주가는 14.390입니다. 주가는 -0.010 또는 -0.070% 하락했습니다.
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