리가켐바이오 (141080)

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141080 현금 흐름표

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2023
31/12
영업으로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,113.46-42,048.76-7,135.57-62,235.79
영업 성장으로 인한 현금
순이익
감가상각비용 총액
이연자산상각비 총액
기타 비현금 항목 총액
순영업자산 변화
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+289%-274.38%+83.03%-772.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,586.12-23,391.23-45,091.79-73,703.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,864.773,049.144,118.014,671.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,569.313,761.916,457.389,220.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,231.88-25,468.5717,380.83-2,424.17
투자로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,971.5-43,944.02-16,169.449,367.17
투자 성장으로 인한 현금
자본 지출
유형자산의 매각
현금 인수
자산 매각
기타 투자활동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+159.25%-246.62%+63.2%+157.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,370.4-18,308.98-4,164.32-1,319.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.230.14-38.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,341.67-25,635.17-12,005.1210,647.67
재무현금흐름
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,601.28171,292.123,198.78-1,908.99
재무 성장으로 인한 현금
발행된 총부채
단기 부채 발행 총액
장기 부채 발행 총액
상환된 총부채
단기 상환 부채 총액
장기 부채 상환 총액
보통주 발행
자사주매입
우선주 발행
우선주매입
보통주 및 우선주 배당 지급액
특별 배당금 지급액
기타 재무활동
환율 조정
기타 현금 흐름 조정
현금순변동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,666.9585,291.44-21,975.24-54,911.01
기초 현금 잔액
잔여 현금 잔고
부채상환 후 현금흐름
부채상환 후 현금흐름 성장
잉여현금흐름수익률
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,221.4254,648.76139,940.2117,964.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66,888.37139,940.2117,964.9663,053.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,280.62--2,927.52-51,370.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+233.44%---1,654.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.68%-4.49%-0.99%-3.49%
* 단위: 백만 KRW (주당 항목 제외)