엔비디아 실적 발표 이후, 시장 흐름을 가른 두 가지 핵심 레벨

Investing.com - 미국 시장 마감 후 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)이 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 이번 실적 발표에서는 그 어느 때보다 희열과 회의론이 동시에 강하게 부딪히는 장면이 연출됐습니다.

기술적 지표를 보기 전에, 먼저 펀더멘털부터 간단히 정리해 보겠습니다.

엔비디아의 2분기 매출은 467억 달러로 전 분기 대비 6%, 전년 동기 대비 56% 증가했습니다. 특히 데이터센터 부문은 전년 대비 56% 증가한 411억 달러를 기록하며 실적을 강하게 견인했습니다.

출처: InvestingPro

엔비디아의 핵심인 데이터센터 부문은 약 488억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 총 마진 73.7%, 영업 마진 65.9%, 순이익 약 305억 달러로 수익성 기대치도 똑같이 높습니다.

컨센서스 주당순이익은 1.25달러입니다. 하지만 실제 실적 압박은 앞으로의 실적에서 비롯됩니다: 엔비디아의 1월 가이던스는 올해 4분기에 이미 공격적인 성장을 예상하고 있습니다.

애널리스트들은 매출 618억 달러, 매출 총이익률 74.5%, 영업 마진 67.6%, 순이익 약 349억 달러를 예상하고 있습니다. 데이터 센터 매출도 약 562억 달러로 더 증가할 것으로 예상됩니다.

요컨대, 그 어느 때보다 높은 목표가 설정되었습니다.

• Nvidia는 10월 말의사상 최고치대비 약 14.5%만 하락한 상태이며, 이는 폭락이 아니라 상승 추세에서 잠시 숨고르기를 하고 있는 것입니다.
• 옵션 가격은 현재 약 ±7.2%의 예상 움직임을 보이고 있습니다. 약 181달러에서 이론적인 범위는 약 200달러 상승 또는 170달러 하락까지 확장됩니다.
• 그리고 지난 5번의 실적 보고서 중 4번의 실적에서 엔비디아의 수치는 기록적인 수치에도 불구하고 평균 2.4%하락한것으로 나타났습니다 .

보고서 거래 방법 - 기술 수치

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출처: Investing.com

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워렌AI가 현재 엔비디아 차트에서 보는 것

이제 워렌AI가 현재 Nvidia의 일일 차트에서 무엇을 보고 있는지 살펴보겠습니다.

AI는 다음과 같이 상황을 요약합니다:

출처: WarrenAI

어제 주가는 181달러로 마감했으며, 현재 강력한 지지대의 상단 가장자리에서 거래되고 있습니다. 그러나 동시에 엔비디아는 20일 및 50일 이동 평균과 슈퍼트렌드 지표를 포함한 여러 추세선 아래에서 거래되고 있습니다. 이로 인해 가격이 몇 가지 중요한 수준에 집중되어 변동성이 큰 환경이 조성되고 있습니다.

AI는 현재 "경기장"을 정의하는 세 가지 영역을 식별합니다:

• 아래는 9월 저점과 피보나치 되돌림을 포함해 막대한 거래량이 집중되는 180달러주변 영역입니다 .

• 위는 186달러, 193달러, 마지막으로 205달러 부근의 블록으로, 다음 추세 장벽이있습니다.

출처: WarrenAI

흥미롭게도 약 ±7%의예상 수익 변동은 이 수준 사이에 거의 정확히 들어맞습니다. 따라서 워렌AI는 진정한 신호를 생성하기 위해 가격이 어디로 움직여야 하는지를 명확하게 보여줍니다.

워렌AI가 현재 상황에서 도출한 세 가지 핵심 시나리오:

워렌AI는 단순히 몇 개의 선을 그리는 대신 차트, 진입, 손절, 위험-보상 비율, 신뢰 수준 및 가능한 목표를 통해 평소와 같이 상황을 구체적인 거래 아이디어로 분류합니다.

출처: WarrenAI

1.추세 상한선을 훨씬 상회하는 돌파

출처: WarrenAI

엔비디아가 $193에서 $194 범위이상으로 마감하면 WarrenAI는 처음으로 실질적인 상승 모멘텀이 나타날 것으로 예상합니다.

"$193.50 이상의 종가는 모멘텀 전환과 숏 커버링을 나타냅니다."

AI가 말하는 실제 "정권 교체"는205달러구간 이상에서만 일어납니다:

"종가가 205.75달러를 상회하면 상승세에 유리한 완전한 추세 반전을 의미합니다."

AI에 따르면 52주 고점, 첫 번째 분석가 범위인 220대 중반 등 고전적인 목표가 다시 열립니다.

2.지지선 돌파 시 숏 포지션 반전

출처: WarrenAI

단점으로는 AI는 단일 지점인 $179에초점을 맞추고 있습니다. 엔비디아가 이 수준 이하로 지속해서 하락하면 현재 가격이 위치한 "지지 기반"이 사라질 것으로 WarrenAI는 예측합니다. 그 이후에는 $ 168, 이후 $ 150까지 경로가 열립니다 .

"179달러 이하로 마감하면 가장 중요한 지지선이 사라집니다. 168.40달러 이하에서는 약세장이 구조적으로 확인될 것입니다."

이 선은 여러 기술 시스템이 일치하기 때문에 중요한 영향을 미칩니다: 일목균형표, 볼륨 클러스터, 추세 채널 등 여러 기술적 시스템이 이 선과 일치하기 때문입니다.

3. 매력적이지 않은 중간 지대 - 또는: 워렌AI가 반대하는 경우

AI는 현재 약 $177에서 $188사이에는 의미 있는 설정이 없다고 보고 있습니다 . 가격은 등락을 거듭하고 있지만 큰 의미는 없습니다.

"이 범위는 주로 가짜가 발생하기 쉽습니다. 이 구간에서는 성급한 반응보다는 인내심이 더 유리합니다."

출처: WarrenAI

직감에만 의존하는 의사 결정보다 이것이 더 나은 이유는 무엇일까요?

AI 차트 분석의 흥미로운 점은 사용자의 생각을 대신해 주는 것이 아니라 혼돈에 질서를 가져다준다는 것입니다.

Nvidia에 대한 15개의 모순되는 X-스레드를 읽는 대신 클릭 한 번으로 모든 정보를 얻을 수 있습니다:

• 명확하게 정의된 영역

• 특정 시나리오

• 명확한 위험 수준

• 그리고 현재 "거래 금지" 영역에 있는지 아니면 위험을 감수할 만한 가치가 있는 영역에 있는지 평가할 수 있습니다.

이는 특히 주가가 몇 초 만에 두 자릿수로 급등하는 실적 발표 시점에 유용합니다. 미리 정의할 수 있습니다: "시나리오 A가 발생하면 X를 하고, 시나리오 B가 발생하면 Y를 하고, 둘 다 발생하지 않으면 아무것도 하지 않겠다."라고 정의할 수 있습니다.

이처럼 의사결정 과정을객관화할 수 있다는 점이 바로 WarrenAI의 가장 큰 장점입니다.

기술 + 기초 데이터 + 아이디어 흐름 - 하나의 도구에서 모두 제공

가장 중요한 부분: 워렌AI는 인베스팅프로의한 구성 요소일 뿐입니다 .

워렌AI의 차트 시나리오를 다음과 직접 결합할 수 있습니다:

• 공정 가치 평가,

• 비즈니스 모델에 대한품질 점검,

• 기본 차트 및 워렌AI 테이크,

• 미국 주식에 대한 상승 및 하락 사례가 포함 된1,400개 이상의 Pro-Research 보고서,

• 28개 지역에서 80개 이상의 접근법이 포함된ProPicks AI 전략으로 매달 수백 가지의 거래 가능한 아이디어를 제공합니다.

예를 들어

• NVDA는 기술적으로 비전 AI로 분류됩니다,

• 기본 공정 가치를 살펴보세요,

• 대차 대조표와 현금 흐름이 얼마나 건전한지 확인하고,

• 다른 AI 수혜주들과 비교하는 등 모든 것을 하나의 설정에서 할 수 있습니다.

결론: Nvidia는 시험대, WarrenAI는 도구

오늘 미국 증시가 마감한 후 엔비디아가 또 다른 AI 랠리를 일으킬지, 아니면 AI 트레이딩에 대한 회의론이 계속 커질지는 아무도 모릅니다. 한 가지 확실한 것은 변동성이 커질 것이라는 점입니다.

따라서 질문은 "엔비디아가 무엇을 하고 있는가?"가 아니라 오히려 다음과 같습니다: "가능한 시나리오에 얼마나 잘 대비하고 있는가?"라는 질문입니다.

WarrenAI를사용하면 명확한 영역, 구체적인 시나리오 및 깨끗한 위험 프레임 워크를통해 이러한 변동성을 구성하는 데 도움이되는 도구가 있습니다.

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