케빈 워시 연준 의장에 암호화폐 일제↓ 리플 5% 급락
- 테슬라 주식은 롤러코스터 같은 한 해를 보냈습니다.
- 머스크가 미국 정부에 잠시 머물렀던 기간과 실망스러운 실적이 주가에 큰 부담을 주었습니다.
- 최근 테슬라의 주가 하락이 매수 기회일까요?
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테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가는 연초부터 급등락을 거듭하고 있습니다. 주가는 약 4개월 동안 하락세를 보이다가 4월에 바닥을 찾은 후 완만한 반등세를 보이다가 금방 힘이 다 떨어졌습니다.
5월 이후 테슬라는 대부분 횡보세를 보이며 320달러 부근의 피벗 포인트 주변을 맴돌고 있습니다. 월요일 종가 기준 주가는 339.03달러로 여전히 전년 대비 16% 하락했습니다.
2025년 테슬라를 조심해야 할 많은 이유들
올해 투자자들이 테슬라를 신중하게 접근해야 할 이유는 한 두 가지가 아닙니다. 2025년 초의 가파른 하락은 주로 엘론 머스크가 트럼프 행정부에 입성하면서 촉발되었습니다.
그의 새로운 정부 역할은 그를 테슬라에서 멀어지게 만들었고, CEO는 전기차 제조업체를 관리하는 데 일부 시간만 할애하는 것으로 알려지면서 주주들의 우려를 샀습니다.
게다가 머스크가 공식적인 자리에서 보여준 극명하게 양극화된 일부 태도는 테슬라의 브랜드 이미지에 타격을 입혔습니다. 테슬라가 파손되었다는 보도가 나오면서 판매량은 눈에 띄게 타격을 입었습니다.
테슬라의 피해를 인식하고 주주들의 압력을 받은 머스크는 4월부터 정부 업무와 거리를 두기 시작했고 5월 말 공식적으로 물러났습니다. 그러나 이는 주가의 의미 있는 회복을 촉발하기에는 충분하지 않았습니다.
설상가상으로 머스크의 분열된 관심만이 올해 주가를 끌어내린 것은 아니었습니다. 수익은 그다지 좋지 않았습니다. 1월 29일과 4월 23일에 발표된 테슬라의 2024년 4분기 및 2025년 1분기 실적은 수익과 매출 모두에서 실망스러운 결과를 보여주었습니다.
지난달 발표된 2025년 2분기 ({실적})은 기대치를 충족했지만 여전히 전년 동기 대비 주당순이익이 23% 감소하고 매출은 12% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.
더 간단한 설명: 테슬라가 과대평가되었다
이러한 헤드라인 외에도 2025년 테슬라의 실적에 대한 보다 간단한 설명이 있을 수 있는데, 바로 과대평가되었다는 것입니다.
최대 17개의 공신력 있는가치 평가 방법을 종합한 적정가치 모델은 도널드 트럼프가 취임하기도 전인 2024년 12월에 이미 이 같은 사실을 지적했습니다. 당시 테슬라는 30% 이상 고평가되어 있었습니다.
2024년 12월 18일, 테슬라가 465달러로 사상 최고가에 근접해 거래될 때 InvestingPro의 적정가치 추정치는 33.54%의 하락 가능성을 지적했습니다.
즉, 적정가치는 테슬라의 주가가 펀더멘털 가치를 훨씬 뛰어넘었다고 경고하고 있었습니다. 당연히 주가는 하락하기 시작했고, 12월보다 30% 이상 하락했습니다.
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테슬라의 현재 적정주가는 얼마일까요?
현재 주가는 339.03달러, 최신 적정가치 추정치는 256.83달러로 여전히 24% 이상 고평가된 것으로 보입니다.
출처: InvestingPro
이는 테슬라의 문제가 아직 끝나지 않았을 수 있으며, 적어도 펀더멘털 관점에서 볼 때 지속적인 반등에 베팅하기에는 아직 이르다는 것을 시사합니다.
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결론
InvestingPro의 적정가치(Fair Value)는 올해 테슬라 하락을 피하는 데 많은 투자자들에게 도움을 줄 수 있었을 것입니다. 이는 어떤 마법 공식이 아니라, 신뢰받는 금융 모델을 활용해 주식이 고평가됐는지 저평가됐는지를 실질적으로 평가할 수 있는 방법을 제공했기 때문입니다.
적정가치는 투자자들이 이익 실현 시점을 판단하거나(혹은 피해야 할 종목을 구분하거나) 하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 향후 유망한 매수 기회로 이어질 수 있는 저평가 종목을 발굴하는 강력한 도구이기도 합니다.
