AI 산업 성장에 필수 불가결한 전력 산업에 대한 효과적인 투자 방법은?

7월 기준 미국 경제 주요 지표를 보면 2025년 1분기 기준 미국 실질 GDP는 연율 기준 –0.5% 역성장 상태입니다. 이는 수입 급증과 재고 증가 때문으로, 소비·기업 지출만 보면 1분기 민간 최종 판매는 +1.9% 증가하기도 했습니다.

한편, 6월 연간 CPI는 2.7%, 핵심 CPI는 2.1% 수준으로 인플레이션 우려 없이 안정된 모습입이며, 6월 실업률은 4.1%, 주간 신규 실업수당 청구는 7월 둘째 주 기준 221,000명으로 감소 상태이며, 이는 미국내 고용 시장 강세를 시사하고 있습니다.​

트럼프발 고관세 정책은 각국별로 해결을 해 나가고 있지만, 고관세 정책 영향으로 미국 경제의 성장률은 올해 1.2–1.4% 수준으로 둔화될 전망이며, 이로 인해 미국의 연말~내년 초 경기 침체 가능성도 조심스럽게 거론되고 있는 상황입니다.

한편, 2025년 2분기 한국 GDP는 전분기 대비 +0.6% 상승하며, 연간 환산 기준 반기성장률 수준을 회복했으며,6월 수출은 전년 대비 +4.3%, 하루 평균 수출은 +6.8% 증가했고, 민간소비도 +0.5% 회복세를 보이고 있습니다.

고용 상황도 전년 대비 +18만3천명 증가하고, 실업률은 0.1%p 하락중이고, 한국은행은 금리 동결 상태이며, 정부는 경기 회복을 위해 재정확대와 소비쿠폰 정책을 추진 하면서 내수 경기를 부양하기 위해 고군분투 중입니다.

그 중 SK하이닉스 (KS:000660), 삼성전자 (KS:005930) 등 한국 반도체업체는 AI 수요 확대와 미국 재고 확보 선제 대응 덕에 호조세를 지속하고 있고, AI 산업의 성장 국면과 맞물리는 전력 산업 확충에도 준비를 하고 있지만 기존 폭발적인 전력 산업 수요 및 기반 시설 확충에는 정부의 대규모 투자 역시 필요한 상황입니다.

​전력을 생산하는 부문과 생산된 전력을 이동하는 기반 시설들이 수혜를 볼 수 있는 상황에서 어느 종목을 선택해야 할지 모르는 투자자들은 페어 트레이딩을 통해 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

​같은 비중의 롱(한전KPS) & 숏(한국전력) 포지션 구성시 , 뜻하지 않은 외부 충격이 발생 하더라도 두 종목간의 스프레드를 안전하게 취할수 있는 투자 방법을 알려 드립니다.

​* 한전KPS (KS:051600)와 한국전력 (KS:015760)

한국 전력은 한국의 대표적인 전력 공급회사이며, 공익적인 측면으로 인해 요금정책이나 규제면에서 제약이

많기 때문에 숏 포지션을 가져가고,

한전kps는 상대적으로 생산된 전력을 이동시키는데 필요한 각종 설비를 제작 및 공급하므로 전력 수요가 확대됨에 다라 수혜를 입을 가능성이 더 크다고 볼수 있으므로 롱 포지션을 유지합니다.

* 스프레드 추이

출처 로셈트레이딩아카데미 페어플랫폼

* 페어 의사결정 과정 매뉴얼

1. 한전KPS/한국전력은 동일/유사 업종인가 여부의 확인.==> 유사업종, 가격 흐름이 유사.

2. 동일/유사 업종이라고 인지 되어도 두 종목의 가격움직임이 유사한지 꼭!! 육안으로 확인

==> 스프레드 플랫폼 활용!!

3. 1,2번 확인 되었으면 마지막 스프레드의 확대 여부 비율을 보고 진입할지를 결정하면

페어 매매의 의사 결정 과정은 끝!!!

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* 페어 매매 매뉴얼

1. 파랑/빨강 중 위의 종목 ====> 고평가 매도==>개별주식 8월물 선물로 매도(공매도 대신)

2. 파랑/빨강 중 아래의 종목 ===> 저평가 매수 ===> 기존 주식 현물 매수 하던 대로 매수.

3. 균등한 투자 ==> 매수 총금액과 매도 총금액을 비슷하게 맞춤(매수 200/매도 200, 매수 500,매도 500)

4. 두 종목을 1,2 분 이내로 매수/매도체결

위의 투자 매뉴얼을 활용한다면 주식 초보자도 여유롭게 투자가 가능합니다.