S&P 500, 고점을 찍었는가?

Investing.com -- 우리는 주로 엘리엇 파동 원리(EWP)를 사용해 S&P 500(SPX)를 추적한다. EWP를 사용하면 특정 가격 기반 규칙을 준수해야 하는 알려진 패턴을 기반으로 시장이 취할 수 있는 잠재적 경로를 식별할 수 있다.

미래를 예측할 수 없기 때문에 EWP는 가장 가능성이 높은 경로를 식별하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 금융 시장은 비선형적이고 확률적이며 확률적이기 때문에 다른 예측 분야와 마찬가지로 항상 "예측하고 모니터링하며 필요한 경우 조정"해야 한다.

이를 염두에 두고, SPX가 5,300달러에 거래될 때 8월 8일 업데이트 에서 랠리를 예상했다. 이 랠리는 다섯 파동의 충격파로 볼 수 있다:

“... 지수는 이제 이상적으로 5650달러+/-50까지 상승하는 다섯 개의 (초록색) 파동을 형성할 수 있다. 이는 검정색 W-5의 빨간색 W-i에 해당한다.”

또는 세 파동의 반대 추세 랠리로 볼 수 있다:

“...현재 랠리는 월요일(8월 5일) 저점 이후 단지 5550달러+/-50까지의 반등일 뿐이며, 빨간색 W-c가 다시 하락하여 W-3의 약 38.20% 되돌림인 약 4950달러+/-25에 도달할 수 있음을 의미다.”

현재 지수는 5640달러에서 거래되고 있다. 따라서 지금까지는 예측이 잘 맞았다. 하지만 이제 중요한 질문은 "다섯 파동의 상승이 될 것인가?"이다. 아래의 그림 1을 참조해 보자.

Figure 1. Daily SPX chart with detailed EWP count and technical indicators

어제 저점이 새로운 상승의 초록색 W-4일 수 있다. 시장이 지난 주 고점을 돌파하면 초록색 W-5가 확인될 것이다. 또한, 지난 업데이트 이후 지수가 상승함에 따라, 우리는 프리미엄 회원들에게 추가 상승 가능성이 낮아질 수 있는 경고 수준을 상향 조정했다.

지수는 첫 번째 파란색 경고 수준 아래로 떨어졌지만, 회색 두 번째 경고 수준은 유지되었다. 만약 하루 종가가 이 아래로 떨어지면, 다음 하락 단계가 시작되었음을 나타내는 좋은 신호가 될 것이며, 5470달러에 위치한 주황색 수준 아래로의 돌파는 상승세가 거의 끝났음을 의미할 것이다.

하지만 약세론자들이 너무 흥분하기 전에, 지수가 상승하는 10일 단순 이동 평균(d SMA), 20일, 50일, 200일 SMA 위에 위치하고 있음을 주목해야 한다. 게다가 지수는 상승하는 이치모쿠 구름 위에도 있습니다. 따라서 현재 추세는 거의 100% 강세이다(20일 SMA만 50일 SMA 아래에 위치).

게다가 기술적 지표도 여전히 상승을 가리키고 있다. MACD는 매수 신호를 나타내고 있으며, 자금 흐름 지수(MFI)는 올해 2월과 6월에 그랬던 것처럼 과매수 상태(>70)를 기록했다. 두 경우 모두 소폭 조정 후 가격이 상승했다.

따라서 3주 전의 높은 가격 예측이 맞았으며, 8월 5일 저점에서 다섯 파동의 상승을 이루는 것은 강세론자들에게는 쉬운 일처럼 보인다. 지난주 고점을 돌파하면 이 가설이 확인되며, 목표치는 이상적으로 5750달러+/-25이다.

일일 차트 설정은 강세지만, 적어도 오늘 장중 파란색 경고선 아래를 돌파해야만 하락세가 힘을 얻을 수 있다. 따라서 EWP 덕분에 지난 3주 동안 올바른 트레이딩을 해왔으며 이제 다시 간단한 위험/보상 트레이딩을 설정할 수 있게 되었다.

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