By Thomas Monteiro
(2024년 8월 5일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 악재가 글로벌 시장을 뒤흔들면서 미국 증시가 조정 영역에 진입하고 있다.
- 공포가 확산되면서 많은 사람이 피신 중이다.
- 하지만 현명한 투자자들은 이런 시기를 고평가된 주식을 처분하고 상승 잠재력이 큰 기회를 포착할 기회로 삼을 수 있다.
- 인베스팅프로 적정가치 도구를 활용하면 버튼 클릭 한 번으로 매수할 주식과 매도할 주식을 파악할 수 있다.
경기침체와 시장 조정이 동시에 발생하는 경우는 거의 없다. 처음에는 천천히, 그 다음에는 한꺼번에 일어난다.
아직 시장은 경기침체와 조정에 대한 결론을 내리지는 못했지만, 월요일 아침 전 세계 트레이더들은 일본 닛케이 지수가 40년 만에 가장 큰 폭으로 하락하고, {{14958|나스닥} 지수는 개장 전 4% 하락하는 등 악재가 쏟아져 나와 놀라움을 감추지 못했다.
다양한 촉매제가 동시에 작용하는 가운데, 일본은행(BOJ)은 금리 를 인상했으며 금요일에 발표된 부진한 고용 보고서는 촉발된 미국 경기 침체에 대한 우려를 가중시켰다.
그것도 모자라 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)는 2분기에 막대한 양의 주식을 매각했다고 공개하면서 애플(NASDAQ:AAPL)과 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)와 같은 유명 기업 주가가 하락했다.
그러나 2024년 호황을 누리던 시장이 중요한 전환점을 맞이한 지금, 앞으로 어떻게 해야 할지가 관건이다.
인간의 첫 번째 반응은 모든 것을 버리고 도망치는 것이지만, 현명한 투자자들은 수익과 감정이 서로 상반되지 않는다는 것을 알고 있다.
사실 시장 조정(심지어 폭락)은 정상적인 현상이며, 포지션을 잘 잡는다면 좋은 기회가 될 수 있다.
어떻게 하면 그럴 수 있을까? 간단하다. 위험이 높은 고평가된 주식에서 벗어나 성장 여지가 있는 고가치 종목에 포트폴리오를 포지셔닝하는 것이다.
보유하고 있는 주식의 진정한 가치를 알아야만 장기적인 게임에서 성공할 수 있다.
아마 이 글을 읽으면서 "그래, 하지만 그게 말처럼 쉽지는 않잖아..."라는 생각이 들 수 있다.
하지만 꼭 그렇지는 않다. 인베스팅프로의 적정가치 도구는 모든 주식의 실제 가치를 간소화해 보여 주기 때문에 전성기 이후 주식을 맹목적으로 보유하지 않을 수 있고, 반대로 좋은 매수 기회가 생겼을 때 놓치지 않을 수 있다.
인베스팅프로의 독보적인 적정가치 지표는 17개 이상의 평가 모델을 활용해 기업의 재무 데이터와 현금 흐름을 분석하고 각 주식의 목표가를 제시한다.
이를 통해 투자자는 광범위한 재무 전문 지식 없이도 주식의 잠재 가치를 쉽게 평가할 수 있다. 인베스팅프로는 복잡한 데이터를 집계하고 해석함으로써 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.
가장 좋은 점은 지금 여름 특별 세일 중이므로 더욱 저렴하게 이용할 수 있다는 것이다!
이제 적정가치의 작동 원리와 투자를 피해야 하는 이유를 이해하기 위해 아래에서 주식 2종목을 살펴보려고 한다.
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1. 듀크 에너지, 올해 수익률 상실 위험
듀크 에너지(NYSE:DUK)는 연초 이후 17.39%의 수익률을 기록하면서 상반기를 즐길 수 있었다.
현재 52주 최고가에 거래되고 있으며 일찍 랠리에 참여한 사람들은 차익 실현 시기는 언제가 적절한지 궁금할 것이다. 이때 인베스팅프로 적정가치와 같은 통찰력 있는 도구가 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다.
데이터를 보면 인베스팅프로 적정가치는 현재 주가가 22.7% 하락할 가능성이 있음을 나타낸다.
출처: 인베스팅프로
주가 22.7% 하락은 기본적으로 주식의 연간 수익이 모두 사라질 가능성이 있다는 의미다.
듀크 에너지는 화요일(6일) 실적을 발표할 예저이며 주당순이익은 1.02달러, 매출은 65억 달러로 예상된다.
실적이 예상치를 하회한다면 적정가치 도구가 옳았음이 다시 한 번 증명될 수 있으며 주가는 장기적 상승세 이후 조정을 받을 수 있다.
일부 투자자는 추가 상승을 기대하며 주식을 보유할 수 있고, 적정가치 도구의 인사이트를 이용하는 투자자는 이렇게 고평가된 주식의 차익을 곧 실현할 수 있을 것이다.
2. 일라이 릴리, - 22.8% 조정 전망?
일라이 릴리(NYSE:LLY)의 주가는 올해 들어 지금까지 연초 대비 약 39%의 엄청난 상승률을 기록하며 상승세를 이어가고 있다.
하지만 상승세가 출구를 향해 달려가고 시장 조정이 심화되는 상황에서 이러한 놀라운 상승세를 보이고 있는 주식을 계속 보유하는 것이 현명할까?
인베스팅프로 적정가치 도구를 통해 그 답을 찾을 수 있다.
출처: 인베스팅프로
현재 적정가치 도구는 일라이 릴리 주식 조정기에 접어들었고 올해 상승분의 절반 이상을 잃을 위험에 처해 있다는 신호를 보낸다. 또한 2021년 1월 이후 주가가 약 345% 이상 급등했다는 사실도 고려해야 한다.
따라서 일라이 릴리 주식의 차익 실현 필요성은 더욱 커진다.
인베스팅프로 구독자들은 적정가치 도구의 힘을 빌려 더 광범위한 시장 매도세 속에서 적절한 매도 시기를 파악할 수 있다.
결론: 매도세에 취약한 기타 종목
인베스팅프로 적정가치 도구에 따르면 매도세에 취약한 주식은 일라이 릴리와 코스트코(NASDAQ:COST)만이 아니다.
다음은 적정가치 도구가 나타내는 매도세에 취약한 주식과 하락 잠재력이다.
출처: 인베스팅프로
고평가 주식 목록의 1~2위는 일라이 릴리와 코스트코다. 그 외에 다른 8개 종목도 주가 하락 위험이 있다.
지금 인베스팅프로에 가입해 고평가 주식 목록 전체를 확인해 보자!
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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
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