By Ismael De La Cruz
(2024년 6월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 배당수익률이 S&P 500보다 높고 적정가치로의 주가 상승 여력이 있는 주식은 찾기 어렵다.
- 오늘은 적정가치가 무엇이고, 주식의 저평가/고평가 여부를 판단하는 데 어떻게 활용되는지 살펴본다. 또한 인베스팅프로를 활용해 해당되는 종목을 찾고 분석해 볼 것이다.
- 시장 기회를 활용해 투자하고 싶다면 주저하지 말고 인베스팅프로를 구독해 보자.
재무상태는 건전하지만 가격은 저렴하고, 시장의 지지를 받으며 S&P 500 대비 높은 배당을 지급하는 주식을 찾는 것은 모든 투자자의 꿈이나 마찬가지다. 오늘은 인베스팅프로 적정가치(fair value)가 숨겨진 보석을 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 알아본다.
다양한 방법으로 계산되는 적정가치는 현재 시장 가격과 무관하게 주식의 객관적 가치를 추정하는 것을 목표로 하며, 지금의 가격과 적정가격의 불일치가 핵심이다.
- 시장 가격이 적정가치보다 높은 경우: 주식 고평가 가능성 높음
- 시장 가격이 적정가치보다 낮은 경우: 잠재적 저평가 가능성이 있으므로 매수 기회
적정가치는 시장 상황, 경제 데이터, 기업의 재무 성과에 따라 유동적으로 변동된다.
예를 들어 주식이 50달러에 거래된다고 가정해 보자. 적정가치를 계산했고 그 결과가 60달러라면, 이 주식은 펀더멘털을 기준으로 20% 저평가된 것이다. 따라서 시간이 지나면 주가가 적정가치까지 상승할 것이라는 기대감을 갖고 매수할 수 있는 매력적인 종목이다.
인베스팅프로를 활용해 시장 지지, 매력적인 적정가치, S&P 500을 초과하는 배당수익률 등 여러 기준을 충족하는 기업을 선별해 보자.
1. 시스코 시스템즈
시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)는 통신 장비의 제조, 판매 및 유지보수에 종사하는 기업이다. 1984년에 설립되었으며 캘리포니아 새너제이에 본사를 두고 있다.
시스코 시스템즈는 7월 24일에 주당 0.40달러의 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 7월 5일이다. 배당수익률은 3.46%이며, 13년 연속으로 배당금을 인상했다는 점에 주목하자.
출처: 인베스팅프로
시스코 시스템즈는 8월 14일에 실적을 발표할 예정이다. 5월 15일에 발표된 이전 실적에서는 주당순이익(EPS)이 예상치를 7.9% 상회했다.
출처: 인베스팅프로
적정가치는 주간 종가보다 10.8% 높은 50.77달러로 제시되었다. 또한 시장에서 제시된 평균 목표주가는 54.64달러다.
출처: 인베스팅프로
2. 스카이웍스 솔루션
스카이웍스 솔루션(NASDAQ:SWKS)은 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 미국 반도체 회사로 1962년에 설립되었다..
스카이웍스 솔루션의 배당수익률은 3%이고, 10년 동안 배당금을 상향 조정했다.
출처: 인베스팅프로
스카이웍스 솔루션은 7월 25일에 실적을 발표할 예정이다. 스카이웍스 솔루션의 CEO는 최근 스카이웍스 솔루션 주식에 투자하여 약 100만 달러 상당의 주식을 매입했다. 그는 평균 89.91~90.04달러 가격으로 11,142주를 매입했고, 총 투자 금액은 약 1백만 달러 규모로 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영하고 있다.
스카이웍스 솔루션의 적정가치는 주간 종가보다 26.8% 높은 115.12달러이며, 시장 평균 목표주가는 100.08달러로 제시되었다.
출처: 인베스팅프로
3. 주니퍼 네트웍스
주니퍼 네트웍스(NYSE:JNPR)는 전 세계적으로 네트워킹 제품 및 서비스를 설계, 개발 및 판매한다. 1996년에 설립되었으며 캘리포니아 서니베일에 본사를 두고 있다.
주니퍼 네트웍스의 배당수익률은 2.48%이며, 이전 5%에서 지난 4년간 감소하는 추세다.
출처: 인베스팅프로
주니퍼 네트웍스는 7월 25일에 실적을 발표할 예정이다. 주니퍼 네트웍스의 CEO는 총 16,665주를 매각했으며, 3일에 걸쳐 이루어진 해당 거래의 가치는 58만 8,000달러를 넘었다. 이번 매각은 6월 4일, 5일, 6일에 이루어졌으며, 매각 가격은 35.17~35.49달러 사이였다. 거래 후 CEO는 970,099주를 보유하고 있다.
주니퍼 네트웍스는 플랫폼을 개선해 왔으며, 경우에 따라 운영 비용을 85%까지 절감하는 단일 네이티브 AI 플랫폼을 보유한 유일한 벤더이다.
시장에서는 평균 40.11달러의 목표주가를 제시하고 있다.
출처: 인베스팅프로
4. 젠 디지털
젠 디지털(NASDAQ:GEN)은 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양 및 일본 소비자를 위한 사이버 보안 솔루션을 제공하는 사업을 하고 있다.
이전에는 ‘Norton LifeLock’이라는 이름으로 으로 알려졌으며 2022년 11월에 사명을 변경했다. 1982년에 설립되어 애리조나주 템피에 본사를 두고 있다.
젠 디지털의 배당수익률은 2.02%이며, 2015년에 기록한 8%와는 큰 차이가 난다.
출처: 인베스팅프로
젠 디지털은 8월 1일에 실적을 발표할 예정이다. 이때 향후 주당순이익(EPS) 예측을 확인할 수 있을 것이다.
출처: 인베스팅프로
젠 디지털은 새로운 AI 기반 서비스를 포함하여 사이버 보안 구독의 가치를 높이고 소비자 사이버 보안의 지배적인 플레이어가 되기 위해 새로운 제품을 추가할 것으로 예상된다.
AI 기반 노턴 지니(Norton Genie) 앱과 평판 방어 도구인 토탈 래디우스(Total Radius)와 같은 신제품 출시에 주목할 만하다.
젠 디지털 적정가치는 주간 종가보다 17.2% 높은 28.97달러로 제시되었다.
출처: 인베스팅프로
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주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
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