By Davit Kirakosyan
(2024년 3월 12일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 메타 플랫폼스 주가는 인상적인 4분기 실적과 낙관적인 가이던스, 500억 달러 규모의 자사주매입, 신규 배당에 힘입어 올해 40% 상승했다.
- 애널리스트들은 다음 분기 주당순이익 예상치를 74.9% 상향 조정하면서 높은 기대감을 보이고 있다.
- 그러나 적정가치 예상치에 따르면 메타 플랫폼스 주식은 약간 고평가되었다.
메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 주가는 2월에 발표된 강력한 4분기 실적, 예상치보다 높은 1분기 실적 가이던스, 500억 달러 규모의 추가 자사주매입 발표, 사상 첫 배당금 도입에 힘입어 연초 이후 거의 40% 이상 급등했다.
메타 플랫폼스의 이러한 상승세는 작년의 194% 상승에 이은 것으로, 주로 AI 기반 디지털 광고의 지속적인 강세와 운영 효율성 향상 덕분에, 지난 4개 분기 동안 주당순이익과 매출 전망치를 지속적으로 상회하는 실적을 냈다.
출처: 인베스팅프로
월가 애널리스트들은 지난 12개월 동안 다음 분기의 메타 플랫폼스 주당순이익 예상치를 2.46달러에서 4.30달러로 상향 조정해 74.9%나 올렸다.
출처: 인베스팅프로
메타 플랫폼스의 펀더멘털 자세히 살펴보기
그러나 메타 플랫폼스의 펀더멘털을 살펴보면 투자자들이 지나치게 낙관적일 수 있음을 알 수 있다.
인베스팅프로의 프로팁(ProTips)에서는 메타 플랫폼스의 강점과 함께 우려되는 부분을 강조하며 높은 수익 배수, 높은 매출 밸류에이션 배수, 높은 주가순자산비율 등의 문제를 지적한다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로 적정가치 분석에 따르면 메타 플랫폼스의의 주가는 5.8% 하락할 것으로 예상된다. 반면에 월가 애널리스트들은 6.8%의 잠재적 상승을 예측한다
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로는 통신 서비스 부문의 기업 및 선진국 경제 시장에서 활동하는 기업들을 대상으로 100개 이상의 요소를 바탕으로 메타 플랫폼스의 재무건전성을 '매우 우수'로 평가했다.
출처: 인베스팅프로
최근의 어려움
최근 메타 플랫폼스는 가품 게시, 사기, 상품 설명과 실제 상품의 불일치 등으로 인한 사용자 불만을 강조하는 월스트리트저널의 보도 속에서 페이스북(Facebook)의 ‘마켓플레이스’에 대한 어려움에 직면했다.
보도 이후 화요일 메타 플랫폼스 주가는 4% 이상 하락했다. 도널드 트럼프 전 대통령이 틱톡 금지 조치가 '국민의 적'으로 분류한 페이스북에 도움이 될 것이라고 말한 부분도 주가에 부정적 영향을 미쳤다.
요약하면, 메타 플랫폼스는 광고 호조로 계속 이익을 얻고 있지만 밸류에이션에 대한 우려와 최근의 상황은 신중한 접근이 필요함을 시사한다. 따라서 투자자들은 4월 24일 실적 발표가 있을 때까지 메타 플랫폼스 주식을 보유하면서 상황을 더 명확히 파악하는 편이 좋을 것이다.
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