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[2월 13일 주간전략] 우크라이나 불확실성이 장기화 된다면? (대외불확실성에도 초호황이 지속되고 있는 업종은?)

입력: 2024- 02- 13- 오전 08:39
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.12%하락. 코스닥 0.49%상승.
러시아-우크라이나를 둘러싼 무력충돌에 대한 노이즈로 변동성 확대
(금요일, 내주 미국,러시아 외무장관 회담 개최 발표로 투자심리 진정)
미국 CPI 서프라이즈로 인한 긴축 우려 지속되었으나 내성 강화
3월 미국50bp 금리인상 가능성 하락. 25bp 인상 주장 연준위원들 증가
중국 CPI 3개월 연속 상승률 둔화와 이란 핵협상 가능성에 따른 유가하락 긍정적
3개월 연속 상승률 둔화되고 있는 중국의 PPI

2.금주 예상 및 전략
우크라이나 불확실성 장기화 가능성. 개별기업 실적에 집중 필요
코스피 4분기 실적시즌 약90% 마무리. 어닝 쇼크 비율 56.2%. 서프라이즈 비율 18%
실적 추정치 상향 종목군에 대한 기관 수익율 게임 진행 가능성
코로나 급증세에도 증시 영향력은 제한(진단키트,백신관련주 약세)
(2021년말 치명율 1.9%->2022년 1월 기준 1.4%->방역완화 기조 및 리오프닝주 상대 강세 유지)

21일(월): 미국 휴장(대통령의 날)
23일(수): 러시아,미국 외무장관 회담 확정
24일(목): 한국은행 금융통화위원회(금리동결 예상)
이든 취임 초(21년 1월) 대비 지지율 14%급락 . 아프간 철군이후 지지율 하락한 바이든. 러시아 대립 이후 지지율 하락방어.
11월 중간선거를 앞두고 전쟁 전 단계 긴장유지 정도가 현실적 예상


​​3.신규활용 가능 종목
반도체 패키지 기판 22년 30%이상 업종 성장율 예상
고부가 반도체기판(FC-BGA) 대규모 투자 수혜주
삼성전기 (KS:009150):생산능력 기준 세계 6위를 차지하고 있다. 2023년까지 FC-BGA 생산에 약 1조 원을 투자 예정.
(중화권 스마트폰 수요 회복 수혜 및 현재 가격수준은 역사적 최하단 수준 밸류에이션)
LG이노텍 (KS:011070):21년 11월 FC-BGA 관련 조직을 신설. 22년 상반기 안에 조 단위 투자금액과 지역 결정 예정.
대덕전자 (KS:353200):21년 8월 FC-BGA 생산공장을 완공 및 제품을 생산. 22년부터 분기단위로 이익 성장 예상.
이수페타시스 (KS:007660):21년 4분기 어닝서프라이즈 기록(영익 165억) 22년 사상최고실적 경신 기대(556억,yoy +31%)
통신기술 고도화에 따른 MLB기판 Big Cycle
프로텍 (KQ:053610) :후공정용 디스펜서 장비 제조. 21년에 이어 22년 사상최대 실적 기대.
심텍 (KQ:222800)/코리아써키트 (KS:007810)(인터플렉스):22년 역대 최고실적 예상. FC BGA매출비중 증가에 따른 이익율 상향 지속

->금주 반도체PCB기업 4분기 실적 발표 예정. 대다수 어닝서프라이즈 예상


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