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테슬라 실적 프리뷰: 견조한 현금흐름 및 매출 유지, 올해 16% 주가 하락 이후 매수할 만해

입력: 2024- 01- 24- 오후 08:27
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By Günay Caymaz

(2024년 1월 24일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 이번 어닝 시즌의 스포트라이트는 오늘(24일) 테슬라 실적 발표를 향하고 있다.
  • 테슬라 주가는 2024년 들어서면서 순탄치 않은 출발을 보였다.
  • 오늘은 인베스팅프로 프로팁(ProTips)을 활용해 테슬라에 대한 긍정적 요인과 부정적 요인을 분석한다.
  • 현재 50% 할인 행사 중인 인베스팅프로에 가입하고 ‘프로팁’을 통해 어닝 시즌을 한눈에 살펴보자.

밸류에이션이 높은 기술주들이 계속 미국 증시를 사상 최고치로 끌어올리고 있지만, 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 2024년 들어서 여전히 부진한 모습을 보이고 있다. 거대 전기차 제조사 테슬라는 올해 들어 주가가 15.8% 하락해 나스닥 100S&P 500 지수보다 큰 폭으로 실적이 저조한 상태다.

이제 1월 24일 수요일 장 마감 후 발표되는 테슬라의 분기 실적에 시선이 쏠리고 있다. 투자자들은 테슬라의 운명이 곧 바뀔 수도 있다는 높은 희망을 품는 중이다.

테슬라의 이번 실적 발표에 대한 기대치가 낮기 때문에 가장 중요한 200달러 기술적 지지선에서 반등할 수 있는 발판이 마련될 수도 있다.

일단, 실적 발표를 앞두고 펀더멘털 관점에서 테슬라의 위치가 어디인지 파악하기 위해서 포괄적인 분석이 필요하다. 오늘은 인베스팅프로의 강력한 프로팁(ProTips) 도구를 통해 테슬라의 지표를 자세히 살펴볼 것이다.

‘프로팁’은 인베스팅프로 유저들만 사용할 수 있는 기능으로서, 방대한 데이터를 검색해 기업의 장단점을 요약한다. 개인 투자자와 전문 트레이더 모두를 위해 설계되었으며, 불필요한 계산을 없애고 작업량을 줄이면서 기업 데이터를 종합적으로 파악할 수 있다.

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2023년의 엇갈린 펀더멘털

테슬라의 분기 주당순이익은 0.74달러, 분기 매출은 257억 달러로 예상된다.

테슬라의 분기 실적 발표

출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 예상치를 살펴보면, 테슬라의 주당순이익은 45% 감소하고 매출은 12% 감소할 것으로 나타난다. 지난 3개월 동안 10명의 애널리스트가 주당순이익 예상치를 하향 조정한 반면, 7명의 애널리스트는 상향 조정했다.테슬라 실적 예상치 vs 실제 실적

출처: 인베스팅프로

2023년을 전체적으로 보면, 테슬라의 분기 주당순이익은 예상치에 부합한 반면, 분기 매출은 엇갈린 모습을 보였다. 2개 분기에는 매출이 예상치를 하회했고 1개 분기에는 상회했다.

프로팁이 제시하는 테슬라의 강점과 약점

인베스팅프로 프로팁 지표를 보면, 최근 실적에 따른 테슬라의 강점이 두드러진다고 할 수 있다.

프로팁 요약출처: 인베스팅프로

우선, 프로팁은 테슬라의 대차대조표에서 현금이 부채보다 많다는 점을 보여 준다. 순부채/총자본 비율을 기준으로 테슬라의 가치는 -2.6%로 계산되며, 이는 동종 업체 평균보다 높은 수준이다.

아래 비교 차트를 보면, 테슬라는 애플아마존의 뒤를 따르고 있다.

이렇게 긍정적인 지표는 동종 업체보다 현금 대비 부채 비율이 높은 테슬라는 재무건전성이 강하기 때문에 예기치 않은 비용 또는 시장 상황 악화에 더욱 탄력적으로 대응할 수 있음을 시사한다.프로팁 – 동종 업체 비교출처: 인베스팅프로

반면, 프로팁은 테슬라의 주가수익(P/E)비율이 높다고 지적한다. 현재 테슬라의 주가수익비율은 61.5배로 주당순이익 대비 주가가 상당히 높은 수준이기 때문에 부정적인 요인이라고 할 수 있다.

즉, 테슬라의 수익 대비 주가가 고평가되어 있음을 의미한다. 이 자체로 결정적인 요인은 아니지만 주가 조정 위험에 대한 경고로 해석할 수 있다.프로팁 – 동종 업체와의 비교출처: 인베스팅프로

테슬라에 유리한 다른 요인

테슬라는 전기차 업계를 선도하는 기업일 뿐만 아니라 현재 상대강도지수(RSI)에 따르면 기술적으로 과매도 영역에 있다.

테슬라는 이자 비용을 충당하기에 충분할 정도 탄탄한 현금흐름을 자랑한다. 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 지속적 수익성에 대한 낙관적 기대를 가지고 있다.

또한 매력적인 장기 수익률을 제공할 수 있는 상당한 잠재력을 보여 준다.프로팁 요약

출처: 인베스팅프로

테슬라에 불리한 요인

테슬라의 높은 주가수익비율과 함께 주목할 만한 약점으로는 높은 주가 변동성, 지난 한 달 동안의 부진한 실적, 높은 EBITDA 및 EBITDA 밸류에이션 비율 등이 있다.

매출 대비 높은 밸류에이션과 높은 주가순자산(P/B)비율도 불리한 요인이다.테슬라의 적정가치출처: 인베스팅프로

결론

결과적으로 테슬라의 최근 재무 실적과 주가에 따르면, 인베스팅프로의 적정가치는 테슬라 주식이 현재 9% 정도 할인된 수준에서 거래되고 있고, 매우 견조한 수준임을 나타낸다.

테슬라의 적정가치는 227.75달러로 계산되었으며, 36명 애널리스트의 컨센서스 목표주가 예상치는 236달러다.

테슬라의 재무건전성출처: 인베스팅프로

테슬라의 성장성과 수익 건전성은 매우 우수하며, 현금흐름은 우수한 수준이고, 주가 모멘텀은 다른 항목에 비해서 약한 편이다.

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테슬라 실적 발표

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