By Günay Caymaz
(2023년 12월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 투자자들은 이제 2024년을 준비하면서 잠재적 고성장 종목에 주목하고 있다.
- 오늘은 2023년 고성장 종목의 모멘텀에 2024년까지 이어질 수 있을지 분석해 보려고 한다.
- 엔비디아, 메타 플랫폼스 등 S&P 500 상위 3개 종목을 살펴볼 것이다.
- 2024년에 시장을 앞서고 싶다면 AI 기반 프로픽(ProPicks)을 활용해 강세장을 놓치지 말자. 자세히 알아보기
2023년이 마무리되는 지금 시점에 투자자들은 2024년을 바라보면서 선제적으로 포트폴리오를 미세 조정하고 있다.
내년에 폭발적인 성장세를 보일 새로운 종목을 찾는 것이 물론 중요하지만, 2023년에 크게 올랐던 종목의 모멘텀이 내년까지 이어질 가능성을 평가하는 것도 중요하다.
S&P 500 지수 상장 종목 중 올해 눈에 띄는 성과를 보인 세 종목을 개별적으로 살펴보고, 내년에도 놀라운 모멘텀이 지속될 수 있을지 평가해 보자.
엔비디아
2023년 AI 열풍을 최대한 활용한 반도체 제조사 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 AI 부문에 적극적으로 접근하면서 AI 프로세서 생산에 있어 시장 지배력을 90%까지 높일 수 있었다.
경쟁사와 격차를 크게 벌인 엔비디아의 혁신은 투자자들에게 매우 긍정적인 평가를 받았다. 엔비디아 주가는 2023년 들어 237% 상승해 S&P 500 지수에서 가장 높은 평가를 받고 있다.
출처: 인베스팅프로
엔비디아의 탄탄한 재무 실적은 주가에 지속적으로 긍정적 영향을 미치고 있다. 특히, 지난 한 해 동안 주당순이익과 매출 성장률 측면에서 계속 예상치를 상회했다.
엔비디아 주가는 올해 상반기에 상당한 모멘텀을 보였지만, 하반기에는 다소 둔화되었다. 그럼에도 불구하고 전반적 전망은 여전히 낙관적이다.
인베스팅프로에서 엔비디아의 2024년 전망을 분석한 결과, 애널리스트들이 지속적인 매출 및 수익 성장을 예상하는 것으로 나타났다.
36명의 애널리스트는 특히 1분기에 매출과 수익 모두 10% 이상 성장률을 예상하고 있다.
전문가들은 AI 부문에 상당한 성장 여지가 있으며 AI 부문의 고성증 칩을 핵심적으로 생산하는 엔비디아는 2023년에 관찰된 긍정적 추세를 2024년에도 이어갈 것으로 예상된다.
인베스팅프로 적정가치 분석에 따르면, 기존 밸류에이션을 기준으로 현재 엔비디아의 적정가치는 510달러로 계산된다. 애널리스트 예상치에 따르면, 2024년에는 엔비디아 주가가 평균 650달러까지 상승할 수 있을 것으로 보인다. 
기술적으로 보면, 올해 하반기에 엔비디아가 소폭 상승 추세의 채널 움직임을 이어가고 있다는 점이 가장 먼저 눈에 띈다.
이러한 경로에서 평균 490달러(피보나치 1,618)가 저항선을 형성하고 있다.
만약 엔비디아 주간 종가가 500달러 밴드에 들어선다면, 기술적으로는 다음 목표 구간인 700달러 밴드로 이동할 수 있다. 그 아래에서는 약 410달러가 추세를 유지하는 데 중요한 지지선이 될 것으로 보인다.
메타 플랫폼스
메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 주가는 올해 195% 상승해 S&P 500 상장 종목 중 두 번째로 높은 수익률을 기록했다.
메타 플랫폼스는 최근 몇 년 동안 메타버스와 가상현실에 상당한 투자를 해 왔지만, 해당 분야의 예상 대비 저조한 성장률과 일부 법적 장애물로 인해 원하는 모멘텀을 얻지 못했다.
그러나 소셜미디어 업계에서 메타 플랫폼스는 확고한 입지를 가지고 있고 회사 수익에 크게 기여하고 있다. 
출처 인베스팅프로
올해 메타 플랫폼스는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱에 이어 ‘X’와 유사한 포스팅 앱인 ‘스레드’를 출시하면서 소셜미디어 영역을 확장했다.
메타 플랫폼스 주가는 1년 내내 지속 상승했을 뿐만 아니라, 1년 내내 강력한 재무 실적을 발표하면서 계속 예상치를 뛰어넘었다.
2024년에도 매출 성장률이 지속적으로 예상치를 상회한다면 메타 플랫폼스의 점유율은 새해에도 상승세를 유지할 것으로 보인다. 
메타 플랫폼스 주가는 2022년 말까지 1년 동안 하락세를 보였지만, 올해 상승을 통해 전년 손실분을 대부분 만회했다.
특히 7~11월에 주가가 어려움을 많이 겪었던 저항선 320달러(피보나치 0.786)는 중요한 움지기임으로 해석할 수 있다.
기술적으로 메타 플랫폼스의 다음 저항선은 2021년 고점인 381달러로 보인다. 주간 종가 기준으로 이 가격을 돌파하면 2024년 주가는 460~560달러 범위로 움직일 수 있을 것이다.
로얄 캐리비안 크루즈
크루즈 업계를 선도하는 기업 중 하나인 로얄 캐리비안 크루즈(NYSE:RCL)의 주가는 연초 대비 160% 상승해 S&P 500 상위 3위에 진입했고, 코로나 이전 기간의 가치를 초과 달성했다.
팬데믹 이후 휴가 지출이 가속화되면서 전 세계에서 운영되는 로얄 캐리비안 크루즈 회사도 작년 매출이 66% 급감했다.
로얄 캐리비안 크루즈는 올해 상당한 모멘텀을 얻었지만 재무를 살펴보면 몇 가지 문제점을 볼 수 있다.
인베스팅프로를 통해 로얄 캐러비안의 재무 상황을 보면, 단기부채가 유동자산보다 높게 나타난다.
출처: 인베스팅프로
이는 팬데믹 기간 동안 매출 감소 속에서 생존을 위해 많은 양의 부채를 떠 앉았기 때문이다. 어려운 시기를 지나 살아남았지만 2020년의 힘든 시기를 겪은 후 대차대조표도 약화되었다. 그럼에도 불구하고 상당한 현금흐름을 창출했고, 부채 상환에 문제가 필요없으면서도 안정적 자세를 취하고 있다.
로얄 캐리비안 크루즈의 주가 변동성과 배당을 지급하지 않는 점을 고려하면 지금 장기적 투자 관점에서는 그다지 유리하지 않다는 인상을 준다.
로얄 캐리비안 크루즈의 긍정적 측면을 고려해 보면 올해 주당순이익의 꾸준한 증가, 순이익의 지속적 상승, 이에 따른 낮은 주가수익비율을 꼽을 수 있다.
2024년에는 크루즈 수요가 실적에 직접적인 영향을 미칠 것이다.
기술적 관점에서 살펴보면, 가장 눈에 띄는 점은 주가가 추세를 유지하면서 상승 채널을 따라 움직인다는 것이다.
만약 100~115달러 저항 영역을 통과한 주식에 매수세가 계속 유입된다면 160달러를 향해 상승할 수 있다.
반면에 115달러가 첫 번째 지지 가격이며 주간 종가가 그 아래로 떨어지면 100달러 아래의 80달러 밴드까지 조정이 발생할 수 있다.
하지만 인베스팅프로 적정가치 분석에 따르면, 로열 캐리비안 주식은 최근 분기 실적에 기반해 다소 고평가된 것으로 보이며 적정가치 119달러까지 하락할 가능성이 있다.
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주: 필자(Günay Caymaz)는 글에 언급된 주식을 보유하지 않습니다. 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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