By Damian Nowiszewski
(2023년 7월 6일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 엔비디아, 메타 플랫폼스, 카니발은 2023년 상반기에 최고의 실적을 기록했다.
- 하반기에도 모멘텀을 유지할 수 있을까? 아니면 가파른 조정이 나타날까? 인베스팅프로를 활용해 그 부분을 자세히 분석하려고 한다.
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S&P 500 지수는 2023년 상반기에 15.8%의 견고한 상승률을 기록하면서 인상적인 실적을 보여 주었다. 이러한 성과를 이끌었던 주요 원동력은 호황을 누리고 있는 인공지능(AI) 업계였다.
특히 AI 업계의 확실한 선두주자인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 2023년 상반기 동안 주가가 190%까지 급등하는 등 엄청난 상승을 보여 주었다. 엔비디아에 이어 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)도 145%의 급격한 상승률을 기록했고, 카니발 코퍼레이션(NYSE:CCL) 역시 2020~2022년 약세 이후 138%의 상승률을 나타냈다.
그러나 앞서 언급된 모든 종목은 조정 위험이 높다는 것을 인식해야 한다. 완전한 추세 반전보다는 급상승 이후 자연스러운 조정이 나타날 수 있다.
특히 엔비디아 주가는 상당한 조정 위험이 있다. 최근 엔비디아 주가의 급등 요인에 대해 많은 글이 작성되었다. 하지만 미중 간 무역전생이 격화되고, 특히나 반도체 산업에서 중국에 대한 추가 제재 속에서 지정학적 맥락을 고려할 필요가 있다.
이러한 제재는 대만, 미국과 함께 중요한 수익 창출 시장인 중국에의 제품 수출에 영향을 미칠 수 있으며 제재가 실효성이 있는 것으로 입증된다면 미국 반도체 제조사들에게는 심각한 도전이 될 수 있다.
또한 엔비디아 공정가치는 30% 이상 하락할 수 있다는 조정 위험을 나타내고 있다.
출처: 인베스팅프로
조정 표시된 목표 수준은 공급 측면의 첫 번째 문제 징후가 350달러 주변에서 나타날 수 있으며 이는 중요한 지지 영역이기도 하다.
350달러는 역사적으로 주요 지지선 역할을 해왔기 때문에 중요한 의미를 갖는다. 
메타 플랫폼스의 ‘스레드’는 트위터의 진정한 대항마가 될까?
이번 주에는 메타 플랫폼스가 트위터 대항마로서 소셜미디어 시장에 내놓을 ‘스레드’의 출시가 많은 기대를 모으고 있다. 과거 페이스북으로 유명했던 메타는 일론 머스크의 트위터 운영에 불만을 품은 사용자들이 다른 플랫폼을 찾는 사이에 상당한 시장 점유율을 확보할 좋은 기회를 얻을 수 있다.
하지만 유럽연합(EU) 메타 간 법적인 이슈로 인해 당분간 유럽에서는 ‘스레드’ 플랫폼을 사용할 수 없을 것이므로 EU 지역 사용자들은 실망감을 느낄 것이다. 그럼에도 불구하고 새로운 플랫폼 출시를 앞두고 메타 플랫폼스 주가가 상승하고 있다. 사용자가 상당히 증가한다면 하반기 내내 실적의 상승 추세를 유지할 수 있는 강력한 기반이 될 수 있다.
메타 플랫폼스의 순이익과 주당순이익 예상치는 경쟁사에 비해서 유망한 수준이며, 긍정적 재무 전망을 반영하고 있다. 
출처: 인베스팅프로
이런 상황에서는 조정을 기다리는 것이 가장 고전적인 투자 전략이 될 수 있다. 인내심을 가지고 시장 하락을 예상하면 투자자는 더 유리한 가격에 진입할 기회를 얻을 수 있다.
이러한 접근법을 통해 위험-보상 비율을 최적화하면서 역사적 고점을 향한 상승 추세에 잠재적으로 참여할 수 있다.
카니발 주가, 2022년 4월 최고치를 향한 반등
카니발 코퍼레이션은 미국, 영국, 파나마에 진출한 다국적 크루즈 기업이다. 카니발은 팬데믹으로 인한 이동 제한 및 봉쇄 조치로 인해 수요가 크게 감소하면서 상당한 어려움에 직면했다.
팬데믹 기간 동안 카니발의 부채 수준은 최고 320억 달러에 달했다. 그러한 부채 증가는 최사의 총 자본구조 대비 부채 비율을 반영하는 부채총자본비율(debt-to-capital ratio)을 통해 여러 지표에서 확인할 수 있다.
출처: 인베스팅프로
카니발은 2020년 이후 순손실을 적극적으로 줄이면서 지속적 반등과 상대적으로 높은 부채의 점진적 감소라는 희망을 주입시키고 있다. 카니발의 올해 상반기 실적 회복은 재무 상황 개선에 긍정적인 모멘텀이 되고 있다는 점에서 고무적이다.
출처: 인베스팅프로
앞으로 몇 달 동안은 카니발에 매우 중요한 시기가 될 것이다. 5월 초부터 시작된 긍정적 추세를 유지하기 위해 고객 성장과 수익성을 유지하는 것이 중요하다. 그 부분을 달성한다면 지속적 회복과 주가 상승에 기여할 것이므로, 카니발은 향후 수개월 동안 더 많은 고객을 유치하고 수익을 창출하는 데 집중할 것이다.
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