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[삼성선물] 비철 시황 - Trafigura, 12개월 내 구리 가격 $12,000 전망

입력: 2023- 03- 21- 오전 08:52
수정: 2023- 07- 09- 오후 07:32

3FOMC로 이동한 시장의 관심

전일 크레디트 스위스 (NYSE:CS)가 발행한 AT1 채권을 스위스 금융 당국이 상각하기로 하면서 위험 회피 분위기가 두드러졌으나 EU및 영국 당국의 진화 노력과 더불어 연준과 5개국 주요은행들의 달러 스왑 라인 확대 발표에 글로벌 은행 부문에 대한 우려가 약화돼 비철은 대부분(아연과 니켈 제외) 상승 마감했다. 이제 세간의 관심은 목요일(한국시간) 연준이 금리를 인상할지 여부로 옮겨졌다. 달러 스왑 라인 제공은 달러 스왑 협정의 7일 만기 운용 빈도를 매주에서 매일로 늘려 유동성을 증가시키는 조치인데, 일부 시장참가자들은 이를 당장 필요한 조치가 아니라고 해석하기에 비둘기적 스탠스의 신호로 보기도 했다. 다만 현재 CME 페드워치 상 25bp 인상 확률은 76.8%, 동결 확률은 23.2%로 인상이 우세하며, 현재까지의 정론은 서비스 물가가 여전히 높은 수준이어서 은행 위기에도 불구하고 금리를 올릴 당위성은 충분하다는 것이다.

LME 창고에서 발견된 돌 주머니의 소유자는 JP 모건

니켈: LME 니켈 창고에서 발견된 돌 주머니의 소유자는 JP Morgan으로 밝혀졌다. LME는 지난 주 로테르담 창고에서 니켈이 아닌 물질을 발견한 후 약 130만 달러 상당의 니켈 계약 9개를 취소했는데, LME 계약은 일반적으로 의문의 여지가 없는 것으로 간주되기 때문에 이 소식은 금속 시장에서 큰 파장을 일으킨 바 있다. JP 모건이 몇 년 전 해당 ‘니켈’을 인수했을 때 이미 금속은 창고 내에 있었기 때문에 이번 사건과 관련하여 잘못한 것이 있다고 할 수는 없지만, LME 로테르담 창고를 관리하는 회사인 Access World는 입구에서 금속을 확인하고 창고에 있는 동안 안전하게 보관할 책임이 있기 때문에 비용을 부담해야 한다는 압력에 직면할 수 있다. 해당 금속이 최근 Trafigura에게 사기를 저질렀다고 지목되는 Gupta가 인도한 물질인지 여부는 알려지지 않았다. 현재 LME는 전세계의 창고에서 모든 니켈을 확인하도록 요청한 상태이며, 또한 자체 검사도 수행하고 있다. LME 창고에서 아직까지는 다른 문제가 발견되지 않았다고 전해진다. 한편, JP 모건은 작년 3월 니켈 숏 스퀴즈 사건에서 중국 거물 Xiang Guangda의 대규모 매도 포지션에 대한 최대 상대방으로써 중요한 역할을 한 적이 있다.

Trafigura, 12개월 내 구리 가격 $12,000 전망

전기동: Trafigura의 금속 및 광물 부문 공동 대표 Kostas Bintas는 구리 가격이 타이트한 재고로 인해 향후 12개월 내 $12,000를 넘는 최고 기록을 경신할 수 있기에 현재 가장 중요한 금속은 구리라고 말했다. 그는 지난해 말 구리 재고는 3.5일 분밖에 없었으며 중국과 미국은 (구리 수요가 많은)재생에너지에 대한 투자를 계속할 것이라며 첨언했다.  

알루미늄: 국제 알루미늄 거래소(IAI)에 따르면 2월 전세계 알루미늄 생산량은 하루 188,300톤으로 1월의 187,800톤/일에서 증가했다. 연간으로는 2.67% 증가했으며, 중국의 경우 전월 대비 0.35% 증가한 111,000톤/일 생산한 것으로 추정된다.

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