[8월 16일 주간전략] 상승속도는 조절. 우상향은 지속. (애플 밸류체인 매수 타이밍)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.49%상승. 코스닥 0.001%하락
경기침체 우려 완화와 물가 피크아웃 기대 확대
주간 코스피 4주 연속 상승. S&P지수 올해 하락폭의 약50%되돌림(74년,04년,09년 이후 4번째)
미국 고용서프라이즈 및 소비자,생산자물가 모두 예상치 하회
(미국 소비자물가 16개월 동안 14번 시장 예상치 상회했으나 7월은 컨센 대폭 하회)
업종별 차별화는 심화(태조이방원 강세VS 반도체,필수소비재 약세)




2.금주 예상 및 투자아이디어
주도주 지위 유지 속 소외종목군 키맞추기 흐름 예상
9월 75bp 인상 확률 70%->36%로 하락(매크로변수에 대한 민감도 하락)
7월 FOMC의사록에서 연준 인사들 금리인상 지속 의지 부각 예상
1950년 이후 S&P500지수 낙폭절반 이상 회복시 이전 저점 깬적이 없음(바닥은 이미 확인?)
친환경에너지(태양광,풍력,원전),조선(기자재),전기차(IRA법안 최대수혜),전력기기,방산주 주도주 지위 유지
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8월 17일(수):미국 소매판매​(연준의원들 매파적 기조확인에 대한 시장반응은?)
8월 18일(목):7월 FOMC 의사록 공개




​​​3.신규활용 가능 종목군
애플 (NASDAQ:AAPL) 밸류체인 저가매수 타이밍
애플 CEO 팀 쿡, "아이폰에는 소비자들이 돈 안 아껴"
글로벌 스마트폰 시장 위축에도 애플 작년 판매량 유지 예상(블룸버그)
21년 기준 글로벌 스마트폰 판매 상위 10위권에 애플모델 7개 랭크(1위는 아이폰12)
미국 고강도 제재로 프리미엄 스마트폰 시장에서 애플 독주 강화 기대(화웨이 몰락)
9월 아이폰14 공개 예정(중국 스마트폰 이연 수요 집중 가능성). XR기기 하반기 출시 기대.
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관련주:
LG이노텍 (KS:011070):애플 프리미엄 전략 최대수혜(카메라 화소수 상향,폴디드 카메라 등) ,패키지 기판 견조
글로벌 자동차향 반도체 공급차질 해소로 전장매출 하반기 큰 폭 증기 예상(밸류상향 요인)
비에이치 (KQ:090460):애플 아이폰향 FPCB 물량의 60%공급. 23년부터는 태플릿,노트북 출시 수혜(ASP 스마트폰 대비 3배)
전장 FPCB,무선충전,전기차 충전,폴더블 사업매출 확대는 신규모멘텀(22년 3%->23년 15%)
자화전자 (KS:033240):올해 초 애플 SCM(supply chain management)합류.
23년까지 아이폰14용 OIS(손떨림 방지) 전용 공장 생산 예정(1,900억 투자 확정)




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