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금: 달러 및 국채금리 하락 이후 1900달러선 회복할까?

By Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)원자재2022년 05월 26일 16:43
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금: 달러 및 국채금리 하락 이후 1900달러선 회복할까?
By Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  2022년 05월 26일 16:43
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By Barani Krishnan

(2022년 5월 25일 작성된 영문 기사의 번역본)

5월 초 달러 강세로 가격은 예상치 못한 하방 돌파를 겪었고, 총 4주간 하락 이후 다시 올랐다.

이제 문제는 5월 이전 3개월 동안 유지했던 1,900달러선(월 종가 기준)을 다시 회복할 수 있을지 여부다.

2월부터 4월까지 금 가격 고점 범위는 1,976달러~2,079달러였지만 5월 16일에는 4개월 저점인 1,785달러까지 떨어지기도 했다.

화요일 뉴욕 상품거래소(COMEX) 6월물 금 선물 가격은 1% 가까이 올라 온스당 1,865.40달러를 기록했다. 장 초반에는 2주래 최고치인 1,868.80달러 장중 고점까지 올랐다.

또한 6월물 금 가격은 4거래일 연속 상승을 보였는데, 이는 4월 7일부터 13일까지 5거래일 연속 상승 이후 최장 상승이었다.

수요일 아시아 장에서는 금 가격이 다소 하락해 1,859달러를 기록했지만, skcharting.com의 수석 기술 전략가 수닐 쿠마르 딕싯(Sunil Kumar Dixit)에 따르면 현재 금 가격 궤적은 일시적일지라도 다시 1,900달러선을 향해 나아가고 있다.

금 선물 일간 차트
금 선물 일간 차트
차트 제공: skcharting.com

금의 일간 및 주간 스토캐스틱은 50일 지수평균인 1,884달러 및 100일 단순이동 평균인 1,886달러 그리고 주간 중간 볼린저 밴드인 1,890달러를 목표로 하는 상승 움직임을 지지하고 있다.

금 현물 가격을 기반으로 분석하는 딕싯은 “전반적으로 금은 1,885~1,900달러를 테스트할 가능성이 높고, 랠리는 강세론자가 주의해야 하는 수준인 1,910달러까지 확대될 수 있다”고 전했다.

그러나 딕싯은 금 가격은 약화될 수도 있고, 특히 주간 종가가 1,850달러 이하로 떨어지는 경우 그렇다고 말했다.

“1,850달러 이하로 하락하는 경우 1,838달러 및 1,825달러 사이로 단기적 조정을 받을 수 있다. 조정기에는 200일 단순이동평균인 1,839달러가 강력한 지지선으로 작용할 수 있다. 그러나 매도세가 유지된다면 금 가격은 1,815달러까지 떨어질 수 있다.”

금 선물 주간 차트
금 선물 주간 차트

온라인 트레이딩 플랫폼 오안다(OANDA)의 애널리스트 에드 모야(Ed Moya)도 비슷한 견해를 제시했다.

“이자가 붙지 않는 금은 안전자산이며 금 가격이 1,885달러선을 회복하는 경우 중요한 돌파 직전에 이를 수 있다”고 말했다.

“미 국채금리가 정점에 이르고 유럽중앙은행의 금리인상 기대로 달러가 하락하는 것은 좋은 소식이다.”

인플레이션 압박이 높아지고, 중국의 코로나 상황이 불확실하고, 미국 기업들이 전망을 계속 하향 조정하면 금 가격은 지지를 받을 것이라고 했다.

또한 모야는 “이러한 월가의 우려가 커지는 동안 금 가격이 지속 하락하지는 않을 것”이라고 덧붙였다.

“미국 경제는 무너지지 않고 있지만 지금 나타나는 약세 상황은 예상보다 안 좋다.”

한 가지 우려해야 할 지표는 화요일 미국 상무부에서 발표한 4월 신규주택판매가 2개월 연속 하락했다는 것이다. 이는 주택시장이 금리 및 모기지 금리 인상으로 둔화되고 있다는 점을 보여 준다.

지난주 4월 기존주택판매도 금리 및 모기지 금리 상승으로 인해 3개월 연속 하락한 것으로 나타났다. 또한 전미주택건설업 협회에서는 5월 초 설문조사에 따르면 미국 건설 활동 지표인 주택건설 심리가 2년래 저점을 기록했다고 밝혔다.

주택 및 부동산은 미국 경제에서 중요한 역할을 담당한다. 거주 주택 중 약 65%는 자가 거주이며, 주택은 가계 부의 주요 원천이자 주택 건설 업계의 고용 수요를 담당하고 있다. 2008/2009년 금융위기 당시 주택시장 붕괴는 대침체(Great Recession) 시대로 이어졌다.

그러나 금 약세론에 대한 악재는 연준이 경제를 너무 안 좋게 보지는 않는다는 것이다. 연준은 6월 FOMC에서 금리를 0.75%p 대신 0.50%p 인상할 가능성이 높다. 금리가 0.75%p 인상된다면 금 가격은 폭발적으로 하락했을 것이다.

이에 달러 지수는 105 이상인 20년래 고점에서 3% 하락해 101을 기록했다. 미 10년물 국채금리 역시 하락했다. 화요일에는 3.7% 가까이 하락했고 3주 연속 하락을 기록할 것으로 보인다. 이 모든 상황은 금 가격에 호재로 작용한다.

금 선물 월간 차트
금 선물 월간 차트

광물 애널리스트 워런 벤케타스(Warren Venketas)는 화요일에 데일리에프엑스(DailyFX) 플랫폼을 통해 “모든 지표가 금 가격을 지지하고 있기 때문에 매우 긍정적인 상황”이라고 전했다.

미 10년물 물가연동채권(TIPS) 금리가 3개월 연속 하락한 점을 지적하며, TIPS 금리와 금은 음의 상관관계가 있으므로 금 보유 비용이 줄어들면서 금 가격이 상승했다고 말했다.

그러나 흥미롭게도 벤케타스는 금에 대해 완전한 롱 포지션을 구축할 필요는 없다고 했다.

“기술적으로 어제 금 가격이 저항 구역 위에서 일봉을 형성한 이후 심리적 저항선인 1,850달러 이상을 유지할 것임이 확인되었다.”

“아직 롱 포지션에 대해 주저하고 있고, 오늘 일봉이 훨씬 중요하다고 본다. 오늘 종가가 200일 단순이동평균과 일치하고 금 상승세가 강력하다면 지지가 지속되면서 방향성이 구축될 수 있다.”

: 바라니 크리슈난(Barani Krishnan)은 분석글의 다양성을 확보하기 위해 자신의 의견 외에도 다양한 견해를 반영합니다. 때로는 중립성 유지를 위해 역발상적 시각과 시장 변수를 제시하기도 합니다. 작성한 글에 언급하는 원자재 또는 주식 포지션은 보유하지 않습니다.

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