[4월 25일 주간전략] 본격적인 실적시즌 시작에 따른 차별화장세 지속(증설효과가 기대되는 반도체 소부장 탑픽종목은?)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.32%상승. 코스닥 0.18%하락.
FOMC를 2주 앞두고 주 후반 예상보다 높아진 금리인상 전망에 부담 확대
다우지수는 4주 연속, S&P500,나스닥지수 3주 연속 하락(나스닥 11월 고점 대비 20%이상 하락 재진입)
파월의장, 5월 50bp인상 언급 및 3월 인플레 정점론 보다 물가안정 강조(긴축 속도,강도 톤업)
노무라,5월 50bp인상 후 6,7월 75bp 추가 인상 예상
넷플릭스 11년만에 첫 가입자수 감소로 급락(19일 이후 40%하락(올해 약65%하락)
시장 조정에도 개별종목 실적전망에 따른 차별화 심화 중



2.금주 예상 및 전략
연준의 공격적 긴축 불확실성에 대한 시장 지지력 테스트
국채 금리 심리적 저항선 3%상회 여부 주목
FOMC(5월 3일~4일)을 앞두고 미 국채 10년물 금리 상승압력 강화 예상
인플레 불확실성->긴축->경기둔화 우려 재부각 중
5월 FOMC에서 구체적인 긴축경로 제시 전까지 불확실성 지속 예상
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국내외 주요 대형주 실적발표 예정
4월 25일(월):현대기아차 그룹 실적 발표
4월 26일(화):한국 1분기 GDP성장율. 미국 알파벳(구글), 마이크로소프트 실적 발표
4월 28(목):미국 1분기 GDP성장율, 애플 (NASDAQ:AAPL),아마존 (NASDAQ:AMZN),인텔,캐터필라 등 실적 발표 예정
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​​​3.신규활용 가능 종목
실적 고공행진 중인 반도체 공정 미세화 수혜주
반도체 수요 불확실성과 IT공급망 차질에도 호실적 행진 중
공정 난이도 상승,DDR5전환 확대,비메모리향 고객사 다변화로 캐파 증설 진행
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(시총순)
티씨케이 (KQ:064760):SiC링 독점기업(MS 80%점유). 특허소송 패소를 불식시키는 1분기 호실적 발표
(매출 22%,영익 23%성장에도 마진 37%기록. 22년 사상최대실적 경신 확실시)
하나머티리얼즈 (KQ:166090):4월 1000억 규모 증설 발표. 글로벌 3대 반도체 장비기업을 고객사로 보유
원익QnC (KQ:074600):글로벌 1위 반도체용 쿼츠 기업(MS 26%). 21일 595억 증설 발표. 원재료 상승을 판가 전이 기대.
월덱스 (KQ:101160):1000억 규모 신규캐파 22년 하반기 풀가동. 기존 삼전,닉스 위주 중심에서 해외기업으로 매출 다변화 예상





'엑스원' MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다 -