안녕하세요. RS스코어와 AI 엔진을 바탕으로 국내 주요 종목을 분석해드리는 '로보인베스팅'입니다.
RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니다. RS스코어는 로보인베스팅만의 합리적 기준으로 5가지 팩터(모멘텀, 수급, 기술적분석, 거래대금, 펀더멘탈)에 점수를 부여한 투자지표입니다.
[관심주 분석: 어보브반도체 (KQ:102120)]
{기업소개}
- 동사는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임.
- 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있음.
- 연결대상 종속회사인 ABOV HK은 홍콩에 법인 소재지를 두고, 주로 중국에 판매를 하는 당사의 중국 판매법인임.
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.6% 증가, 영업이익은 26.9% 감소, 당기순이익은 37.2% 감소. 반도체 공급 부족 및 생산단가 증가로 제조원가가 크게 증가하였고 이러한 원가 상승분을 판매가로 이전하지 못하면서 수익성이 악화됨.
- 최근 원팩을 인수하여 SK하이닉스 (KS:000660) 뿐만 아니라 삼성전자 (KS:005930) 반도체 테스트 일감도 확보할 수 있게 되면서 추후 실적이 개선될 것으로 예상됨.
{기술적 분석 : 7.0점}
- 4월 12일 ‘300일선 돌파’ 나타남
* 최근 1년 ‘300일선 돌파’가 발생했던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 5개 시점)
{모멘텀 : 4.3점}
- IoT 기반 백색 가전, 주방 가전, 생활 스마트 가전 분야에서 MCU 제품의 수요가 증가하면서 매출 상승.
- 21년 12월 코스닥 상장사 윈팩을 인수했으며, 반도체 후공정 외주를 진행할 수 있어 시너지가 발생할 것으로 예상.
- AI, IoT, 전기차 등의 발전으로 시스템 반도체시장이 커짐에 따라 같이 성장 중이며, 차량용 급속충전 MCU를 출시해 자동차시장에도 진출.
- 인공지능 반도체 제품 경쟁력을 강화하기 위해 무선충전 시스템온칩(SoC), 경량화 인공지능 SoC, 근접센서 및 초음파 센서용 SoC 등의 기술 개발을 추진 중.
{펀더멘탈 : 5.0점}
{메이저수급 : 7.0점}
- 최근 3 거래일 기관 순매수량 합(단위: 천주) : 70
- 최근 3 거래일 외국인 순매수량 합(단위: 천주) : 40
* 최근 1년 기관 순매수량 합이 50천주 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 10개 시점)
- 최근 1년 매수 주체별 누적 순매수 동향
{거래대금 : 10.0점}
- 최근 5 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 8,423
- 직전 20 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 1,408
- 최근 5 거래일 평균 거래대금 증가(직전 20 거래일 대비) : 5.98배
* 최근 1년 직전 대비 최근 평균 거래대금 증가가 5배 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 5개 시점)
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