안녕하세요. RS스코어와 AI 엔진을 바탕으로 국내 주요 종목을 분석해드리는 '로보인베스팅'입니다.
RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니다. RS스코어는 로보인베스팅만의 합리적 기준으로 5가지 팩터(모멘텀, 수급, 기술적분석, 거래대금, 펀더멘탈)에 점수를 부여한 투자지표입니다.
[관심주 분석: 에스티아이 (KQ:039440)]
{기업소개}
- 1997년 7월에 설립됨. 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있음.
- 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장임.
- 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 최근 중국 진출에 성공하였음.
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.8% 감소, 영업이익은 9.8% 감소, 당기순이익은 13.5% 증가. 매출원가 감소에도 불구하고 매출 하락이 영업이익 감소로 이어짐.
{기술적 분석 : 5.0점}
- 3월 28일 ‘볼린저밴드 하단이탈’ 나타남
* 최근 1년 ‘볼린저밴드 하단이탈’이 발생했던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 5개 시점)
{모멘텀 : 5.3점}
- 싱가포르 및 중국 등 해외 법인을 통한 고객사 대응력을 바탕으로 해외 고객사 향 수주가 증가하고 있음.
- 최근 중국 업체(YMTC, CSOT 등)에 이어 독일의 Siltronic Silicon Wafer Pte 향으로도 수주공시를 진행
- 고부가 제품 Reflow 장비 추가 수주 등 신규 장비 매출 기대감도 높아질 전망
- 주요 고객사의 신규 Fab 증설 일정에 따른 추가 실적 성장도 가능. Fab 건설 시 들어가는 범용 인프라 장비 특성상 하반기 추가 수주가 가능할 것
{펀더멘탈 : 8.0점}
{메이저수급 : 8.3점}
- 최근 3 거래일 기관 순매수량 합(단위: 천주) : 42
- 최근 3 거래일 외국인 순매수량 합(단위: 천주) : 90
* 최근 1년 외국인 순매수량 합이 90천주 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 10개 시점)
- 최근 1년 매수 주체별 누적 순매수 동향
{거래대금 : 10.0점}
- 최근 5 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 7,327
- 직전 20 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 2,304
- 최근 5 거래일 평균 거래대금 증가(직전 20 거래일 대비) : 3.18배
* 최근 1년 직전 대비 최근 평균 거래대금 증가가 3배 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동(최근 4개 시점)
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