[3월 28일 주간전략] 박스권 흐름속 차별화 장세 염두(사상최대 실적 예상되는 반도체 관련주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.27%상승. 코스닥 0.85%상승.
우크라이나/러시아 전쟁 장기화와 파월의장의 매파적 발언에도 강세 유지
미국 10년 국채 금리 폭등. 25일 장중 2.5%상회(19년 5월 이후 2년 10개월래 최고치)
유가(WTI), 113.9달러(주간 10.5% 상승,지난 7거래일 중 5거래일 상승)
(바이든의 러시아 G20 제외 주장,러시아-카자흐스탄 송유관 원유 수출정지,미국원유재고 감소)
반복되는 악재에도 중소형 개별종목 장세 지속(금리상승에도 성장주 강세)







2.금주 일정 및 전략
박스권 흐름 속 차별화 장세 대비
연준 빅스텝 가능성 높아짐(5,6월 연속 50bp 인상?). 지수 추세 상승 보다는 박스권 염두
​가치주의 일방적인 우위 일단락. 성장이 희귀한 상황에서 실적가시성 높고 성장스토리 보유 종목군 편승 필요
1월 성장주 급락->2월 중순 리오프닝->2월 말 우크라이나 전쟁->3월 초 대선 수혜주

4월에 생각해 볼 투자아이디어?(FOMC가 없음. 실적시즌 도래. 5월 10일 새정부 출범.)
1)규제완화(내수 위주. 중고차 시장 개방,유통업체 규제 완화,재건축 규제 완화 등)
2)서방세계 공조 강화(미국 중심 투자 및 매출 비중이 높은 종목군,에너지 다변화 관련 신재생에너지)
3)호실적 중소형 종목군(4월 실적시즌 앞두고 기판,미용의료기기,반도체 장비 등 개별주)
4)리오프닝(현재 시점이 확진자 정점 구간이라면?)
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3월 30일(수):미국 4분기 GDP
3월 31일(목):미국 2월 PCE(개인소비지출), 중국 3월 PMI 제조업/서비스업
4월 1일(금):EU-중국 정상회담







3.신규활용 가능 종목
사상최대실적이 예상되는 반도체 소부장 종목군은?
올해 글로벌 반도체 장비 투자액 사상 최대치 경신 예상(1천억 달러 돌파,SEMI)
메모리 반도체 사이클과 무관하게 사상최대 실적 경신 종목군에 수급 집중 가능성
공정기술 난이도상승/국산화 요구/미중 분쟁에 따른 중국향 확대(구조적 성장 한가운데?)
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관련주: 22년 사상 최대 실적 경신 기대
주성엔지니어링 (KQ:036930):증착공정 관련 독보적 기술력 보유. 인텔향 비메모리 수주 기대. 중국향 매출 동반상승
한미반도체 (KS:042700):글로벌 OSAT 증설 수혜지속. 반도체 종목중 TSMC 캐팩스에 실적 연동이 가장 높음
티씨케이 (KQ:064760):글로벌 1위 Six링 제조사. 특허 무효 판결에 조정 받았으나 경쟁력 우위 지속 예상
제우스 (KQ:079370):반도체 습식세정 장비 전문업체. 삼전,하이닉스향 국산화 수혜 원년. 중화권 수주 호조






-'엑스원' MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다 -