저PER 종목군으로 금리상승 압력 대비(가치주 핵심종목 총정리)

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By MC게보린 | 2022년 01월 10일 13:53

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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.76%하락. 코스닥 3.75%하락.
배당락 이후 금융투자 중심 12월 배당차익거래 매수분 대량 출회
예상보다 매파적인 12월 FOMC 결과로 성장주 중심 급락
1월 18일~19일 LG에너지솔루션 상장을 앞두고 적극적인 매수세 유보
오스템임플란트 (KQ:048260) 거래정지에 따른 인덱스펀드 수급악화 및 투자심리 교란

연준 금리인상 속도 상향 언급 및 대차대조표 축소 논의. 3월 금리인상?

2.금주 전략
저PER 종목군(가치주)으로 금리변동성 확대 방어
미국채금리 진정되기 전까지 가치주 비중 필요.
낙폭과대 성장주는 트레이딩 활용 및 분할진입 관점.
기관(금융투자) 매도세는 옵션만기일(목) 전후 피크아웃 예상
LG에너지솔루션 청약(18~19일) 참여를 위한 매도수요도 주후반 마무리 국면

*주요일정
1월 12일(수):중국 12월 소비자,생산자물가,미국 12월 소비자 물가
1월 13일(목):미국 12월 생산자물가
1월 14일(금):한국은행 금통위(금리인상 예상)

배당권리 취득을 위한 프로그램 매수물량 소화

3.신규활용 가능 종목
IT(반도체,핸드셋 중점),자동차,정유/화학,조선,철강 등(저PER 종목군)
1)IT,자동차: 11월~12월 주간전략 참고

2)은행:KB금융(사상최대실적 및 비은행 포트폴리오),JB금융(은행주 중 21년 가중 높은 ROE 및 주주환원에 적극적)
미국 KBW은행지수 사상 최고치 경신. 정부 규제(금리,대출,배당)에도 금리인상 기조 반영 예상

3)정유/화학:S-oil (KS:010950)(정제마진 강세에 따른 22년 사상최대 예상)
롯데정밀화학 (KS:004000)(중국 경기부양기조 및 올림픽 이후 봉쇄 해제시 주요 제품 수요회복 기대)
효성티앤씨 (KS:298020)(증설에 따른 마진하락에도 스판덱스 높은 수요 장기간 지속예상)
유니드 (KS:014830)(가성칼륨,단산칼륨 글로벌 1위. 탄소포집 기술 보유)

4)조선:현대미포조선 (KS:010620),한국조선해양 (KS:009540)
한국 조선업 21년 8년만에 최대 수주 달성. 친환경선박 비중 증가. 최근환율도 우호적
통상임금 패소에 따른 충당금 4분기 반영은 주가에 기반영
한국조선해양과 대우조선해양 기업결합심사(21일 발표 예정) 불확실성 선반영

5)철강:POSCO (KS:005490),현대제철 (KS:004020),대한제강 (KS:084010)
피크아웃 우려 선반영 및 1분기부터 중국 경기모멘텀과 동행 기대

- '엑스원' MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다 -

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호원 김 2022년 01월 11일 4:23

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닛케이	32,265.17	+623.90	+1.97%
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금	1,975.90	-2.70	-0.14%
은	24.395	+0.047	+0.19%
브렌트유	75.04	-0.92	-1.21%
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천연가스	2.262	-0.090	-3.83%
구리	3.7710	-0.0240	-0.63%
미국 옥수수	605.25	-4.75	-0.78%

달러/원	1,287.68	-7.97	-0.62%
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