(2019년 4월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)
웰스파고(Wells Fargo, NYSE:WFC)는 이번 주 금요일 개장 전 1분기 실적을 발표할 예정이다. 지난 1분기의 주당 순이익 전망은 전년 같은 시기와 같은 $1.12다. 해당 분기의 실적은 $0.98로 기대에 크게 미치지 못했다.
애널리스트들은 금년 1분기의 매출 전망을 전년 같은 시기의 217억 달러에서 209.7억 달러로 하향 조정했다. 2018년 1분기의 실제 매출은 예상에 미치지 못하는 215.5억 달러에 그쳤다. 지난 5년 사이의 매출과 주당순이익이 거의 모두 기대와 맞먹거나 그 이상을 기록한 뒤의 일이다.
주가는 2019년 들어 6% 가량 상승했으나, 지난달에는 거의 2% 하락했으며 어제 거래를 $48.88에 마감했다. 기술적 요인들이 하락 모멘텀을 보이고 있어 주가가 적어도 $45까지는 하락할 것으로 예상된다.
웰스파고의 주식은 3월 말, 지속형 패턴인 페넌트형 안에서 거래되었다. 이 패턴을 형성한 것은 $52.42의 고점에서 하락한 뒤 일어나 200일 이동평균선의 저항선을 확인한 시세차익거래와 희망에 찬 상승론자들이다.
하락추세에서 약세인 페넌트형 패턴은 3월 21일 이후 12월 저점에서부터 이어진 단기 상승추세선 밑으로 떨어졌다. 중기적으로 보았을 때에는 매도자와 매수자가 보다 낮은 가격 전망에 동의한 2018년 1월부터의 하향 채널 안에서 거래되었다.
가격은 200일 이평선을 시험한 뒤 주요 이평선 밑으로 떨어졌으며, 50일과 100일 이평선은 패턴이 형성되면서 현재 가격을 뛰어넘었다. 100일 이평선은 50일 이평선 위에서 저항선을 형성했다.
MACD의 짧은 이평선은 긴 이평선 밑, 페넌트형 패턴 내부에서 저항선을 찾아왔으며 RSI는 2월 초 전보다 낮은 고점을 세우며 하락 모멘텀을 제시했다.
거래 전략 – 매도 포지션 셋업
보수적인 트레이더들은 베어트랩을 피하기 위해 페넌트형 패턴이 $46.75로 최소 3%의 침투율을 보이면서 하향 돌파하기를 기다린 뒤, 최소 하나의 긴 적색 캔들이 초록색이나 다른 색의 짧은 캔들을 압도하는 것으로 패턴을 재시험하는 복귀 움직임을 기다려 매도 포지션을 취할 것이다.
보통의 트레이더들은 $47 수준까지 2%의 필터에서 만족할 수 있다. 잠재적인 하락을 기다려 보다 나은 진입을 노릴 수 있지만 추세가 확인되어야 할 필요는 없다.
적극적인 트레이더들은 가격이 50일과 100일 이평선에서 저항선을 찾은 뒤 12월의 폭락 사태부터 이어진 단기 상향추세선 - 이때 가격은 200일 이평선과 채널 꼭대기에서 저항선을 만났다 - 아래로 떨어져 채널 꼭대기의 저항선에 근접한 지금 매도 포지션을 취할 수 있다.
거래 예시
- 진입: $49
- 손절매: $50, 패턴 위의 심리적 어림수
- 리스크: $1
- 목표: $45, 10월 4일 이래 최저였던 12월 저점 위
- 리워드: $4
- 리스크-리워드 비율: 1:4