Count Limited, 2026년 하반기 견조한 성장 기록, 주가 상승

Investing.com — Count Limited는 2026년 하반기 및 연간 견조한 실적을 발표했으며, 기본 매출은 18% 증가한 1억 6590만 AUD, 기본 EBITA는 20% 증가한 3340만 AUD, 기본 귀속 순이익(NPAT)은 27% 증가한 1390만 AUD를 기록했습니다. 이 회사는 또한 기말 배당금을 인상했으며, 자산 전략, 인수 및 기술 투자가 고마진 반복 수익으로의 광범위한 전환을 견인하는 데 도움이 되고 있다고 밝혔습니다. 주가는 5.45% 상승한 $1.45를 기록하며 52주 신고가인 $1.475에 근접했습니다.

주요 내용

• 2026 회계연도 기본 매출은 18% 증가한 1억 6590만 AUD를 기록했습니다.
• 기본 EBITA는 20% 증가한 3340만 AUD를 기록하며 마진을 20% 이상으로 끌어올렸습니다.
• 기본 귀속 NPAT는 27% 증가한 1390만 AUD를 기록했습니다.
• 회사는 해당 연도에 Oracle Financial Software를 제외하고 10건의 인수를 완료했습니다.
• 자산 관리는 Oracle Financial Software를 포함하여 운용자산(FUM) 65억 AUD를 달성하며 두드러진 성과를 보였습니다.
• 이사회는 주당 0.03 AUD의 기말 배당금을 선언했으며, 연간 배당금은 주당 0.045 AUD에서 0.05 AUD로 증가했습니다.

기업 실적

Count는 2026 회계연도가 “상당한 성과”를 달성한 해였으며, 세 가지 운영 부문 모두에서 성장을 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 자산 관리 사업이 가장 확실한 밝은 지점이었으며, 지분 파트너십과 서비스 또한 수익 성장에 기여했습니다.

매출 성장은 가격 개선, 재무 계획 매출 성장, 신규 고객 유치 및 서비스 제공 확대에 힘입었습니다. 경영진은 "선순환(flywheel)" 모델이 탄력을 받으면서 사업이 더욱 다각화되고 탄력적으로 변하고 있다고 말했습니다.

자산 관리 부문은 그룹 평균보다 빠르게 계속 확장되었습니다. 이 부문의 매출은 8% 증가한 4580만 AUD를 기록했으며, EBITA는 16% 증가한 1510만 AUD를 기록했습니다. EBITA 마진은 31%에서 33%로 개선되었습니다.

지분 파트너십은 27% 증가한 8710만 AUD의 매출과 34% 증가한 1930만 AUD의 EBITA를 달성했습니다. 서비스 매출은 8% 증가한 3300만 AUD를 기록했으며, EBITA는 21% 증가한 1110만 AUD를 기록했습니다.

재무 하이라이트

• 매출: 1억 6590만 AUD, 전년 대비 18% 증가
• 기본 EBITA: 3340만 AUD, 20% 증가
• 기본 EBITA 마진: 2025 회계연도 18%에서 20% 이상으로 증가
• 기본 귀속 NPAT: 1390만 AUD, 27% 증가
• 기본 귀속 NPATA: 1760만 AUD, 20% 증가
• 순 영업 현금 흐름: 3110만 AUD, 41% 증가
• 현금 보유액: 연말 기준 6390만 AUD
• 총 부채: 3780만 AUD, 전년 대비 감소
• 순 현금 포지션: 2610만 AUD
• 기말 배당금: 주당 0.03 AUD, 전액 배당; 연간 배당금: 주당 0.05 AUD

실적 대 전망

보고 기간에 대한 컨센서스 주당순이익(EPS) 또는 매출 전망이 제공되지 않아 시장 기대치와 직접적인 비교는 불가능합니다.

전망 없이도 2026 회계연도 개선 규모는 주목할 만했습니다. 매출 18% 성장, EBITA 20% 성장, NPAT 27% 성장은 사업이 확장되는 동시에 수익성도 개선되고 있음을 보여줍니다. 마진이 20% 이상으로 상승한 것은 특히 중요한데, 이는 매출이 증가함에 따라 회사가 영업 레버리지를 확보하고 있음을 시사합니다.

이번 실적은 또한 광범위한 다년 간의 추세를 연장하는 것으로 보입니다. 경영진은 2026 회계연도가 EBITA 마진이 11.4%였던 2023 회계연도 대비 급격한 개선을 보였다고 밝혔습니다. 4년 동안 운용자산(FUM)은 0에서 65억 AUD로 증가했으며, 관리자산(FUA)은 430억 AUD로 상승했고, 배당금은 주당 0.0375 AUD에서 0.05 AUD로 증가했습니다.

시장 반응

Count 주가는 이전 종가 $1.375 대비 5.45% 상승한 $1.45를 기록했습니다. 주가는 현재 52주 신고가인 $1.475보다 약 1.7% 낮고 52주 신저가인 $0.93보다 약 56.1% 높습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 주가는 플랫폼의 적정가치 평가 기준으로 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다. 또한 이 회사는 견고한 재무 건전성을 나타내는 Piotroski Score 8점에 힘입어 5점 만점에 3.17점의 "훌륭한(GREAT)" 재무 건전성 점수를 받았습니다. 이는 Count Limited에 제공되는 10개 이상의 InvestingPro 팁 중 2가지에 불과하며, 투자자들에게 회사 가치 평가 및 성과 지표에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

이번 움직임은 투자자들이 회사의 성장, 현금 창출 및 배당금 인상에 긍정적으로 반응했음을 시사합니다. 이번 실적은 또한 Count가 자문, 자산 관리, 서비스 및 지분 파트너십 전반에 걸쳐 더욱 균형 잡힌 사업을 구축하고 있다는 견해를 강화했습니다.

거래량 데이터가 제공되지 않아 이 움직임이 이례적으로 활발한 활동과 함께 발생했는지 여부를 확인할 수 없습니다.

전망 및 가이던스

Count는 공식적인 실적 가이던스를 제공하지 않지만, 경영진은 2027 회계연도 이후의 여러 우선순위를 제시했습니다. Count의 전략적 포지셔닝 및 성장 전망에 대한 포괄적인 분석을 찾는 투자자들을 위해, 이 회사는 InvestingPro의 상세한 Pro 리서치 보고서가 다루는 1,400개 이상의 미국 상장 주식 중 하나입니다. 이 보고서는 복잡한 재무 데이터를 직관적인 시각 자료와 전문가 분석을 통해 명확하고 실행 가능한 정보로 변환합니다.

2026년 7월 20일에 완료된 Oracle Financial Software 인수가 주요 초점이 될 것입니다. 경영진은 이 거래가 회사의 재무 계획 및 자산 관리 노출을 크게 확대하는 동시에 고용 자문사 범위를 증가시킨다고 말했습니다. Oracle Financial Software는 2026 회계연도에 잠정 기준으로 910만 AUD의 EBITA를 기여했으며, 이는 향후 실적에 유용한 기준점이라고 경영진은 밝혔습니다.

회사는 인수 후 첫 해에는 Count Financial 라이선스로 전환하는 모든 고객에 대해 자문 요청에서 자문 명세서(SOA)로 전환하는 것을 포함하여 대규모 통합 작업이 수반될 것이라고 말했습니다. 이 과정은 단기적으로 자문 역량을 소모할 수 있습니다.

Count는 또한 AI, 자동화, 자문 지원 및 기술에 계속 투자할 계획입니다. 경영진은 이러한 도구들이 이미 문서 기록, 규정 준수 검토, 사업 활동 보고서 및 보험 수리 모델링에 사용되고 있으며, 더 많은 애플리케이션이 개발 중이라고 말했습니다.

장기적으로 회사는 다음 네 가지 영역에 집중하고 있습니다:

• 자문 역량 확대,
• 교육 및 전문성 강화,
• 투자 솔루션 확대,
• 지분 파트너십을 통한 규모 확대.

경영진 논평

휴 험프리 최고경영자(CEO)는 2026 회계연도가 “Count에게 상당한 성과를 달성한 해”였다고 말하며, 회사가 견조한 매출 및 수익 성장을 달성하고 마진을 개선했으며 10건의 인수를 추가로 완료했다고 덧붙였습니다.

그는 또한 회사의 "선순환" 모델이 작동하고 있으며 모든 부문이 성장에 기여하고 있다고 말했습니다. 그는 “선순환이 조금 더 빠르게 돌고 모든 부문이 함께 작동하며 상승하고 있습니다.”라고 말했습니다.

자산 전략에 대해 험프리 CEO는 CARE가 단순한 제품 이상이라고 말했습니다. 그는 “CARE는 단순한 SMA(Separate Managed Account) 상품 대화가 아닙니다. 자문사들이 더 나은 사업을 운영하고 고객과 더 나은 투자 대화를 나눌 수 있도록 돕는 것입니다.”라고 말했습니다.

키스 렁 최고재무책임자(CFO)는 사업이 3년 만에 크게 변화했으며 현금 흐름 강점을 지적했습니다. 그는 “순 영업 현금 흐름은 41% 증가한 3110만 AUD를 기록했습니다.”라고 말하며, 수익 성장과 운전자본 관리를 언급했습니다.

렁 CFO는 또한 회사의 견조한 실적 때문에 이사회가 배당금을 인상했다고 말했습니다. 그는 “이사회가 주당 0.03 AUD의 기말 배당금을 전액 배당으로 선언했습니다.”라고 말했습니다.

위험과 과제

• Oracle Financial Software 통합: 회사는 12~24개월의 통합 기간에 직면해 있으며, 이는 단기적인 생산성에 부담을 줄 수 있습니다.
• 자문사 역량: SOA 전환 작업 부담이 신규 고객 유치를 위한 시간을 제한할 수 있습니다.
• 인수 비용: 통합 비용 및 상각은 단기적으로 수익에 압박을 줄 수 있습니다.
• 규제 당국의 감시: ASIC의 SMA, MDA 및 관계사 상품에 대한 관심이 규정 준수 요구를 증가시킬 수 있습니다.
• 기업 비용: 기술, 사이버 보안, AML/CTF 및 M&A 역량에 대한 지출이 여전히 높습니다.
• 경쟁 압력: 해외 자본 및 기타 매수자들이 자문 및 회계 시장에서 활발하여 거래 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

Q&A

애널리스트들은 M&A, 기술, 마진 및 Oracle Financial Software 인수에 집중했습니다.

거래 활동에 대해 경영진은 파이프라인은 "매우 견고"하게 유지되고 있지만, 배수는 일부 영역에서 소폭 상승했다고 말했습니다. 회사는 주요 강점이 단순히 자본뿐만 아니라 지원 서비스, 통합 역량 및 판매자를 위한 더 넓은 플랫폼이라고 밝혔습니다.

기술 관련 질문은 회수 및 지출에 집중되었습니다. 경영진은 Count가 AI의 실험 단계에서 헬프데스크 지원, 규정 준수 검토 및 자문사 도구를 포함한 사업 전반의 실용적 활용 단계로 전환했다고 말했습니다. 예산은 여전히 신중하지만, 기술은 점점 더 중요해지고 있다고 밝혔습니다.

애널리스트들은 또한 지분 파트너십 마진에 대해서도 질문했습니다. 경영진은 주요 상승 요인이 회계 효율성만으로가 아니라 회계 고객을 자산 관리로 유치하는 것에서 온다고 말했습니다.

또 다른 주제는 CARE 철학과 그 채택률이었습니다. 경영진은 101개 기업이 어떤 형태로든 이를 사용하고 있지만, 약 3분의 1만이 매우 활발하게 사용하고 있다고 말했습니다. 이 모델은 자문사 생산성과 고객 성과를 개선하기 때문에 여전히 성장할 여지가 많다고 밝혔습니다.

Oracle Financial Software 관련 질문은 2027 회계연도 모멘텀에 집중되었습니다. 경영진은 2026 회계연도 910만 AUD의 EBITA 기여가 좋은 기준점이지만, 통합 첫 해에는 역량에 영향을 미칠 수 있는 대규모 SOA 전환 작업이 포함될 것이라고 말했습니다.

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