BOSC 2분기 매출 29% 급증, 수주잔고 사상 최고치 기록

Investing.com — B.O.S.는 자동화 및 공급망 사업의 수요 강세에 힘입어 2026년 2분기 매출이 전년 동기 대비 29% 증가했으며, 수주잔고는 사상 최고치인 3,100만 달러를 기록했다고 밝혔다. 회사는 구조화된 예측 데이터에 실제 EPS 및 매출 수치를 제공하지 않았지만, 경영진은 2026년 연간 매출이 2025년에 달성한 5,100만 달러의 기록을 넘어설 것으로 예상했다. 주가는 개장 전 거래에서 전일 종가 4.53달러 대비 4.64% 상승한 4.74달러를 기록했다.

주요 내용

• 2분기 매출은 전년 동기 대비 29% 증가하여 부진했던 1분기 대비 큰 폭으로 개선되었다.
• 수주잔고는 3,100만 달러로 사상 최고치를 유지했으며, 이 중 약 2,000만 달러는 연말까지 인도될 예정이다.
• 경영진은 2026년 연간 매출이 2025년 기록인 5,100만 달러를 초과할 것으로 예상했다.
• 매출 증가에도 불구하고 현금은 1,000만 달러를 유지했으며, 이는 회사가 운전자본 관리를 철저히 하고 있음을 보여준다고 밝혔다.
• 회사는 국방, 인도, 병원 분야로 사업을 확장하고 있으며, AI를 활용해 효율성을 개선하고 있다.

회사 실적

B.O.S.는 2026년의 부진한 시작 이후 더 강력한 2분기 실적을 보고했다. 경영진은 로봇 공학, RFID, 공급망 등 3개 사업부 전반에 걸친 수요에 힘입어 통합 매출이 전년 동기 대비 29% 상승했다고 밝혔다.

회사는 지난 12개월간의 매출이 2025년에 세운 기록과 동일한 5,100만 달러에 달했다고 밝혔다. 또한 2026년 연간 매출이 이 수준을 넘어설 것으로 예상했다. 2025년 순이익은 360만 달러였으며, 경영진은 2026년 순이익이 이 금액을 초과할 것으로 예상했다.

이 사업은 특히 국방 지출, 자동화 및 공급망 현대화 등 여러 가지 큰 추세와 여전히 연결되어 있다. 컨퍼런스 콜에서 경영진은 로봇 사업부가 국방 공장에서 입지를 다지고 있으며, 공급망 사업부는 반복 주문으로 이어질 수 있는 긴 영업 주기의 이점을 계속 누리고 있다고 말했다.

재무 하이라이트

• 매출: 2026년 2분기 전년 동기 대비 29% 증가.
• 지난 12개월간 매출: 5,100만 달러, 2025년 기록과 동일.
• 2026년 연간 매출 전망: 5,100만 달러 초과 예상.
• 2025년 순이익: 360만 달러.
• 2026년 연간 순이익 전망: 360만 달러 초과 예상.
• 현금: 1,000만 달러, 2026년 1분기와 변동 없음.
• 수주잔고: 3,100만 달러, 사상 최고 수준.
• 2026년 연말까지 인도 예정 수주잔고: 2,000만 달러.
• 주주 지분: 3,090만 달러.
• 미국 달러 평가절하가 영업 비용에 미치는 영향: 2026년 상반기 60만 달러, 연간 환산 시 120만 달러.

실적 vs. 전망치

회사의 예측 데이터에 따르면 해당 기간의 예상 EPS는 0.14달러, 매출은 1,291만 달러였지만, 실제 EPS 및 매출 수치는 구조화된 발표 데이터에 포함되지 않았다. 이는 공개된 수치만으로는 직접적인 실적 상회 또는 하회 계산이 불가능하다는 것을 의미한다.

그럼에도 불구하고 컨퍼런스 콜은 견고한 영업 모멘텀을 시사했다. 전년 동기 대비 29%의 매출 증가와 사상 최고 수준의 수주잔고는 회사가 1분기보다 빠르게 성장하고 있음을 보여준다. 경영진은 또한 회사가 2025년 매출 및 이익 수준을 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 이는 하반기에 대한 자신감을 나타낸다.

시장 반응

주가는 개장 전 거래에서 전일 종가 4.53달러 대비 4.64% 상승한 4.74달러를 기록했다. 주가는 0.21달러 상승하여 52주 범위인 3.80달러에서 6.72달러의 하위권에 머물렀다.

이러한 움직임은 투자자들이 매출 성장, 사상 최고 수준의 수주잔고, 낙관적인 연간 전망에 긍정적으로 반응했음을 시사한다. 주가의 상승폭이 크지 않고 완만한 수준에 그친 것은 예상 실적 표에 EPS 및 매출 수치가 보고되지 않은 점과 공급망 사업부의 불균등한 분기별 실적에 대한 회사의 지속적인 노출을 반영한 것일 수 있다.

전망 및 가이던스

경영진은 3,100만 달러를 유지하고 있는 수주잔고에 힘입어 2026년 매출이 2025년 기록인 5,100만 달러를 넘어설 것으로 예상했다. 이 수주잔고 중 약 2,000만 달러는 연말까지 인도될 예정이다.

회사는 또한 2026년 순이익이 2025년에 기록한 360만 달러를 넘어설 것으로 예상했다. 이러한 목표를 달성하기 위해 경영진은 가격을 인상하고, 마진을 개선하며, AI 도구를 사용하여 내부 효율성을 높이고 있다.

기타 전망에는 다음이 포함된다:

• 이스라엘 상업 시장에서 RFID 회복. 경영진은 이미 개선되었다고 밝혔다.
• RFID 및 로봇 공학을 통한 국방 시장 침투 지속.
• 인도에서의 성장. 회사는 새로운 고객을 확보하고 있다고 밝혔다.
• 인수 또는 자체 개발을 통한 병원 관련 기회에 대한 지속적인 관심.
• 컨퍼런스 참가 및 BOSC로의 잠재적 리브랜딩을 포함한 투자자 홍보 강화.

경영진 논평

에얄 코헨(Eyal Cohen) 최고경영자(CEO)는 회사의 실적과 성장 전망에 대해 만족감을 표했다. 그는 "우리는 재무 성과, 재무 상태, 경영진, 이사회 구성원, 그리고 우리 앞에 놓인 성장 기회에 매우 만족하고 있다"고 말했다.

RFID 사업에 대해 코헨 CEO는 이스라엘 상업 시장이 회복되었다고 말했다. 그는 "상반기 RFID 매출이 17% 성장한 데서 알 수 있듯이 이스라엘 상업 시장이 회복된 것을 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.

모셰 최고재무책임자(CFO)는 매출 증가에도 불구하고 회사가 현금을 신중하게 관리했다고 말했다. 그는 "2026년 1분기와 2분기 사이에 총 매출이 30% 성장했음에도 불구하고 현금은 1,000만 달러로 거의 변동이 없었다"고 말했다.

코헨 CEO는 또한 회사가 환율 압력을 상쇄하기 위해 AI를 사용하고 있음을 강조했다. 그는 B.O.S.가 "내부 효율성 개선에 주력하고 있으며, 주로 AI 도구를 활용하여 운영 효율성을 높이고 있다"고 말했다.

위험 및 과제

• 환율 압력: 미국 달러 평가절하는 영업 비용을 증가시켰으며 마진을 계속 압박할 수 있다.
• 지정학적 노출: RFID 매출은 이스라엘 상업 시장과 밀접하게 연결되어 있으며, 이는 분쟁으로 인해 중단될 수 있다.
• 사업부별 불균등한 성과: 공급망 매출은 분기 동안 6% 감소하여 시기에 따라 실적이 크게 달라질 수 있음을 보여주었다.
• 고객 일정: 회사는 대규모 주문이 고객의 생산 일정에 따라 달라지는 경우가 많으며, 이는 회사가 통제할 수 없다고 밝혔다.
• 집중 위험: 일부 사업부는 제한된 수의 대규모 계약에 의존하며, 이는 분기별 변동성을 유발할 수 있다.

질의응답

애널리스트들은 반도체 주문, 인도 성장, 마진 압력, M&A 계획 등 네 가지 주요 쟁점에 초점을 맞췄다.

코헨 CEO는 반도체 주문이 일회성 이벤트가 아니라고 말했다. 그는 이를 제품이 대량 생산에 들어가면 반복적인 주문으로 이어질 디자인 작업이라고 설명했다.

인도에 대해 그는 현지 팀이 이전에 회사가 접촉하지 못했던 고객들에게 접근하고 있으며 2027년에 더 강력한 성장을 지원할 것이라고 말했다.

마진에 대한 질문은 환율 평가절하의 영향과 RFID 및 공급망 간의 혼합에 집중되었다. 코헨 CEO는 회사가 가격을 인상하고 AI 기반 효율성 향상을 통해 달러 약세로 인한 연간 120만 달러의 손실을 상쇄하고 있다고 말했다.

애널리스트들은 또한 인수에 대해 질문했다. 코헨 CEO는 B.O.S.가 견고한 실적, 긍정적인 전망, 전략적 적합성을 갖춘 수익성 있는 회사를 인수하기를 원하며, 거래는 주주 가치 희석 없이 자금을 조달할 것이라고 말했다. 그는 회사가 최대 2,000만 달러 규모의 인수를 할 수 있으며, 약 절반은 은행에서 조달할 수 있다고 말했다.

한 투자자는 회사의 이름을 BOSC로 변경할 것을 제안하기도 했다. 코헨 CEO는 투자자들이 이미 티커를 알고 있으며 회사가 최종 결정을 내리기 전에 주주 의견을 구할 수 있다고 동의했다.

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