Elevance Health, 4분기 EPS 전망치 상회

Investing.com — Elevance Health Inc.(ELV)는 2025년 4분기 실적을 발표하여 조정 희석 EPS가 3.33달러로 예상치인 3.10달러를 상회했습니다. 그러나 회사의 매출은 예상치인 498억 2천만 달러에 비해 493억 달러로 약간 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 Elevance Health의 주가는 개장 전 거래에서 7.45% 급등하여 투자자들의 낙관론을 반영했습니다.

주요 내용

- Elevance Health의 4분기 EPS는 예상치를 7.42% 상회했습니다.

- 매출은 예상치를 밑돌았지만 전년 대비 10% 성장했습니다.

- 실적 호조로 주가는 개장 전 7.45% 상승했습니다.

- 여러 부문에서 회원 수가 감소하여 향후 전망에 영향을 미쳤습니다.

- 회사는 전인적 건강 접근 방식과 혁신에 집중하고 있습니다.

회사 실적

Elevance Health는 2025년 4분기에 매출이 전년 대비 10% 증가한 493억 달러를 기록하며 견조한 재무 성과를 보였습니다. 회사는 지속적으로 환자 관리 조정 및 옹호 프로그램을 강화하는 등 전인적 건강 전략을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 회원 수는 감소했으며 Medicaid 및 Medicare Advantage 부문에서 현저한 감소가 나타나 향후 성장에 어려움을 주고 있습니다.

재무 하이라이트

- 매출: 493억 달러, 전년 대비 10% 증가

- 조정 희석 EPS: 3.33달러, 예상치 3.10달러 상회

- 연간 조정 희석 EPS: 30.29달러 (일회성 항목 주당 3.75달러 포함)

- 영업 현금 흐름: 43억 달러

실적 vs. 전망

Elevance Health의 4분기 EPS는 3.33달러로 예상치인 3.10달러를 7.42% 상회했습니다. 이러한 긍정적인 성과는 매출이 목표치인 498억 2천만 달러에 미치지 못하면서 1.04% 하회한 것과는 대조적입니다. EPS의 증가는 이전 분기에 비해 상당하며, 이는 효과적인 비용 관리와 운영 효율성을 강조합니다.

시장 반응

실적 발표 후 Elevance Health의 주가는 개장 전 거래에서 7.45% 상승하여 346.98달러에 도달했습니다. 이러한 상승은 회사의 비용 관리 능력과 매출 문제에도 불구하고 강력한 수익을 제공하는 능력에 대한 투자자 신뢰를 반영합니다. 주식의 성과는 최근 52주 최고가 458.75달러, 최저가 273.71달러를 기록한 거래 범위 내에서 주목할 만합니다.

전망 및 가이던스

Elevance Health는 2026년에 매출이 소폭 감소할 것으로 예상하고 있으며, 예상 EPS는 최소 25.50달러입니다. 회사는 2027년까지 조정 EPS 12% 성장을 목표로 하고 있으며, 규율 있는 가격 책정 전략을 유지하고 Carelon 플랫폼을 확장하는 데 주력하고 있습니다.

경영진 논평

Gail Boudreaux CEO는 회사의 전략적 초점을 강조하며 "2026년은 실행과 재편의 해가 될 것입니다."라고 말했습니다. 또한 "의료 서비스 접근성은 의료 서비스의 중심 과제로 남아 있습니다."라고 언급하며 의료 서비스 접근성을 핵심 과제로 강조했습니다.

리스크 및 과제

- Medicaid 및 Medicare Advantage 부문에서 회원 수 감소

- 의료 비용 증가와 일치하지 않는 Medicare Advantage 요율 통지

- Medicaid에서 지속적인 재검증 및 자격 문제

- 다양한 의료 부문에서 상승된 비용 추세

- 거시 경제 압력이 의료 서비스 접근성에 미치는 잠재적 영향

Q&A

실적 발표에서 분석가들은 Medicare Advantage 요율 통지와 이것이 마진에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려를 제기했습니다. 경영진은 특히 Carelon 부문에서 가격 책정 및 리스크 관리에 대한 규율 있는 접근 방식을 강조하며 이러한 문제들을 해결했습니다.

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