코베오 솔루션즈, EPS 부진 속 혼조세

Investing.com — 코베오 솔루션즈(Coveo Solutions Inc.)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하며 주당순이익(EPS)이 -0.16달러로 예상치인 -0.0427달러를 크게 밑돌았다. 하지만 매출은 3,555만 달러로 예상치인 3,520만 달러를 소폭 상회했다. 주가는 시간 외 거래에서 0.67% 소폭 상승한 9.02달러로 마감하며 투자 심리가 엇갈리는 모습을 보였다.

주요 내용

• 코베오의 EPS는 -0.16달러로 예상치를 하회하며 눈에 띄는 실적 부진을 기록했다.
• 매출은 예상치를 소폭 상회하여 3,555만 달러를 기록했다.
• 주가는 실적 발표 후 0.67% 상승하여 조심스러운 낙관론을 시사했다.
• 영업활동으로 인한 현금 흐름은 710만 달러로 견조하며 부채는 보고되지 않았다.
• 생성형 AI 솔루션이 현재 예약의 50%를 차지하며 혁신을 나타냈다.

회사 실적

코베오 솔루션즈는 2025 회계연도 1분기에 혼조세를 보였다. 매출은 전년 대비 10% 증가한 3,555만 달러를 기록했지만, EPS 부진은 투자자들에게 우려 사항이 될 수 있다. 회사의 SaaS 구독 매출은 12% 증가하여 핵심 플랫폼에 대한 강력한 수요를 반영했다. 그러나 조정 EBITDA 손실은 190만 달러로 지속적인 수익성 문제를 시사한다.

재무 하이라이트

• 매출: 3,555만 달러, 전년 대비 10% 증가
• EPS: -0.16달러, 예상치를 크게 하회
• 조정 EBITDA 손실: 190만 달러
• 영업활동으로 인한 현금 흐름: 710만 달러
• 순 확장률: 108%
• 현금 보유액: 1억 2,850만 달러, 부채 없음

실적 vs. 전망

코베오의 EPS는 -0.16달러로 예상치인 -0.0427달러를 크게 밑돌아 -274.71%의 EPS 서프라이즈를 기록했다. 반면 매출은 예상치인 3,520만 달러를 소폭 상회한 3,555만 달러를 기록했다. 이러한 혼조세는 운영상의 성공에도 불구하고 수익성 측면에서 지속적인 어려움을 보여준다.

시장 반응

실적 발표 후 코베오의 주가는 0.67% 상승하여 9.02달러로 마감했다. 이러한 소폭 상승은 투자자들이 매출 호조와 EPS 부진을 신중하게 저울질하며 조심스러운 낙관론을 보이고 있음을 시사한다. 주가는 혼조세 속에서 안정세를 반영하며 52주 범위 내에 머물고 있다.

전망 및 가이던스

코베오는 연말까지 20% 성장률을 회복하고 올해 조정 EBITDA 기준으로 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있다. 회사는 2분기 SaaS 구독 매출을 3,530만 달러에서 3,580만 달러 사이로 예상하고 있으며, 전체 회계연도 가이던스는 1억 4,150만 달러에서 1억 4,450만 달러로 설정했다.

경영진 논평

루이 테투(Louis Tethu) 회장은 AI가 실험에서 결과 중심 애플리케이션으로 전환되고 있다고 강조하며 "AI 리더는 이제 결과를 기대한다"고 말했다. 그는 코베오가 생성형 AI 솔루션의 선두 주자임을 강조하며 "우리 플랫폼은 대규모 언어 모델이 신선하고 안전한 엔터프라이즈 지식을 기반으로 유지하도록 한다"고 덧붙였다.

위험 및 과제

• EPS 부진은 향후 수익성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.
• 조정 EBITDA 손실은 지속적인 운영상의 어려움을 시사한다.
• 공격적인 성장 목표는 실행 위험을 초래할 수 있다.
• AI 분야의 경쟁 심화는 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있다.
• 거시 경제 압력은 AI 솔루션에 대한 기업 지출에 영향을 미칠 수 있다.

Q&A

실적 발표 컨퍼런스콜에서 분석가들은 코베오의 SAP 파트너십 확대, 에이전트 AI의 잠재력, 회사의 시장 진출 전략에 대해 질문했다. 경영진은 GenAI 제품의 강력한 실적을 상세히 설명하고 영업 실행 및 고객 채택에 대한 의지를 강조했다.

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