KNOT Offshore Partners LP는 3분기 순손실을 기록하며 실적 전망을 하회했지만, 매출은 예상을 상회했습니다. 회사는 주당 11.08센트의 손실을 기록했으며, 이는 예상 손실 3.5센트를 크게 하회하는 수준입니다. 매출은 7,629만 달러로 예상치인 7,281만 달러를 상회했습니다. 실적 발표 후 주가는 시간외 거래에서 0.68% 소폭 상승했으며, 이는 투자자들의 혼재된 반응을 반영합니다.
주요 내용
- KNOT Offshore Partners LP는 예상보다 큰 주당 순손실을 기록했습니다.
- 매출은 예상을 상회하며 견조한 영업 실적을 보여줬습니다.
- 실적 발표 후 주가는 소폭 상승해 신중한 낙관론을 시사합니다.
- 선박 가동률은 98.8%로 높은 수준을 유지했습니다.
- 회사는 보통주 1주당 0.26달러의 현금 배당을 발표했습니다.
회사 실적
KNOT Offshore Partners LP는 2024년 3분기에 7,629만 달러의 매출을 기록하며 견조한 실적을 보여줬습니다. 이는 어려운 시장 상황 속에서도 강한 회복력을 보여주는 실적입니다. 98.8%의 높은 선박 가동률은 회사의 뛰어난 운영 효율성을 보여줍니다. 그러나 예상보다 큰 순손실은 지속적인 재무적 압박을 시사합니다.
재무 하이라이트
- 매출: 7,629만 달러로 예상을 상회하며 견조한 영업력을 보여줌
- 영업이익: 1,720만 달러로 효율적인 비용 관리를 반영
- 순손실: 3.8%로 재무적 어려움을 시사
- 조정 EBITDA: 4,510만 달러로 유동성과 영업 안정성 지원
- 가용 유동성: 7,700만 달러(현금 6,700만 달러 포함)
실적 vs 전망
KNOT Offshore Partners LP는 주당 11.08센트의 손실을 기록했으며, 이는 예상 손실 3.5센트를 크게 하회하는 수준입니다. 이는 약 216%의 부정적 서프라이즈를 나타냅니다. 예상을 크게 하회한 실적은 회사가 비용 관리와 수익성 달성에 있어 직면한 어려움을 보여줍니다.
시장 반응
실적 발표 후 KNOT Offshore Partners LP의 주가는 시간외 거래에서 0.68% 소폭 상승했습니다. 이는 실적 하회에도 불구하고 투자자들의 신중한 낙관론을 시사합니다. 주가는 52주 최고가 9.11달러, 최저가 4.94달러 대비 최근 5.86달러에 거래되며 52주 범위 내에 머물고 있습니다.
회사 전망
KNOT Offshore Partners LP는 2025년 상반기에 회전신용한도를 갱신할 계획입니다. 회사는 또한 Dan Sabia호의 추가 용선 기회를 모색하고 있으며, 5척의 적격 선박에 대한 잠재적인 드롭다운 기회를 탐색하고 있습니다. 경영진은 잠재적인 배당 증가를 포함한 자본 배분 전략을 고려하고 있습니다.
경영진 코멘트
Derek Lowe CEO/CFO는 "우리는 좋은 진전을 이루고 있으며 개선되는 시장 환경 속에서 긍정적인 모멘텀을 구축하게 되어 기쁩니다"라고 밝혔습니다. Lowe는 드롭다운을 통한 회사의 성장 전략을 강조하고 시장 상황이 강화되고 있다고 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 영업비용 증가에 대해 질문하고 현재 용선료와 시장 상황에 대해 탐색했습니다. 또한 Dan Sabia호의 잠재적 배치 전략과 배당 재개 가능성을 포함한 주주 가치 고려 사항에 대한 논의도 있었습니다.
리스크와 과제
- 다가오는 부채 만기는 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 셔틀 탱커 부문의 시장 포화와 경쟁 압력
- 용선료 변동은 수익 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 거시경제적 압력은 석유 및 가스 생산 수준에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 잠재적인 공급망 차질은 선박 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
회사의 전략적 이니셔티브와 시장 포지셔닝은 이러한 과제를 극복하고 변화하는 에너지 환경에서 성장 기회를 포착하는 데 중요할 것입니다.
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