캠벨 수프 컴퍼니가 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.89달러로 전망치 0.88달러를 상회했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고 주가는 장 전 거래에서 4.46% 하락한 43.50달러를 기록했습니다. 이는 회사의 재무 실적과 시장 역학에서 나타난 혼조된 신호에 따른 반응입니다.
주요 내용
- 캠벨의 조정 EPS 0.89달러로 전망치 상회
- Sovos Brands 인수로 순매출 10% 증가
- 실적 호조에도 불구하고 장 전 거래에서 주가 4.46% 하락
- 매출총이익률 70 베이시스포인트 하락
- 2025 회계연도 연간 가이던스 재확인
회사 실적
캠벨 수프의 2025 회계연도 1분기 실적은 혼조세를 보였습니다. 회사의 순매출은 Sovos Brands 인수에 힘입어 10% 증가했습니다. 그러나 유기적 순매출은 1% 소폭 감소했습니다. 조정 EBIT는 6% 증가한 반면, 조정 EPS는 전년 대비 2% 감소했습니다. 매출총이익률은 주로 Sovos 인수로 인해 70 베이시스포인트 하락했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 28억 달러, 전망치와 부합
- 주당순이익: 0.89달러, 전망치 0.88달러 대비 상회
- 매출총이익률: 70 베이시스포인트 하락
- 영업현금흐름: 2억 2,500만 달러, 전년 대비 29% 증가
실적 대 전망치
캠벨의 실제 EPS 0.89달러는 전망치 0.88달러를 약 1.1% 상회했습니다. 28억 달러의 매출은 예상치와 일치해 상위 실적의 안정성을 보여줍니다. 이번 소폭의 실적 호조는 최근 분기에 시장 기대치를 충족하거나 소폭 상회하는 회사의 추세를 이어갔습니다.
시장 반응
실적 호조에도 불구하고 캠벨 수프의 주가는 장 전 거래에서 4.46% 하락한 43.50달러를 기록했습니다. 이는 전반적인 시장 동향 및 회사의 52주 범위(최고 52.81달러, 최저 40.26달러)와 대조를 이룹니다. 이러한 부정적인 반응은 유기적 매출 감소와 이익률 하락에 대한 투자자들의 우려를 반영할 수 있습니다.
회사 전망
향후 전망에 대해 캠벨 수프는 2025 회계연도 연간 가이던스를 재확인했으며, 하반기에 유기적 매출이 소폭 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 Sovos 인수가 회계연도 후반에 조정 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 또한 캠벨은 2025 회계연도에 100 베이시스포인트 미만의 순가격 투자를 예상하며 2분기에 순차적인 개선을 기대하고 있습니다.
경영진 코멘트
Mark Clouse CEO는 휴가 시즌을 위한 회사의 전략적 포지셔닝을 강조하며 "2분기 주요 휴가 시즌을 위해 잘 준비되어 있다"고 말했습니다. 그는 또한 RAYOS 브랜드의 강력한 성과를 언급하며 "RAYOS의 주목할 만한 성과는 15%의 강력한 성장세를 유지하는 시장 내 소비로 두드러집니다"라고 밝혔습니다. Carrie Anderson CFO는 향후 실적에 대한 자신감을 표명하며 "2025 회계연도 하반기에 조정 EPS가 개선될 것으로 계속 예상하고 있습니다"라고 덧붙였습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 추수감사절 시기가 늦어짐에 따른 재고 수준 영향, 다양한 소득 수준에서의 RAYOS 성장, 스낵 마진의 도전 과제 등에 대해 질문했습니다. 회사는 또한 경쟁적인 프로모션 전략에 대해 설명하며 장기적인 마진 목표에 대한 통찰을 제공했습니다.
리스크 및 과제
- 공급망 문제: 잠재적인 중단이 생산 및 배송에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 포화: 새로운 진입자로 인한 짠 스낵과 쿠키 부문의 경쟁 심화
- 거시경제적 압박: 인플레이션과 변화하는 소비자 지출 습관이 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 통합 과제: 마진에 영향을 주지 않고 Sovos Brands를 성공적으로 통합
- 변화하는 소비자 선호도: 가정 식사 기회로의 지속적인 전환이 특정 제품 라인에 영향을 미칠 수 있습니다.
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