Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3.SA)가 2024년 3분기 연결 매출과 순이익이 전년 대비 크게 증가했다고 보고했습니다. 회사는 북미와 BRF 부문의 주목할 만한 실적과 함께 매출이 12.4% 증가한 BRL 37.7 billion을 기록했다고 발표했습니다. 조정 EBITDA는 60% 상승하여 BRL 3.9 billion에 달했습니다. BRL 1.4 billion의 긍정적인 잉여현금흐름이 보고되었으며, 순이익은 전년도 손실에서 BRL 79 million으로 전환되었습니다. Marfrig는 또한 주주 가치에 대한 약속을 반영하여 BRL 2.5 billion의 상당한 배당금을 발표했습니다.
주요 요점
- Marfrig의 2024년 3분기 연결 매출은 12.4% 증가한 BRL 37.7 billion을 기록했습니다.
- 북미, 남미, BRF가 각각 매출의 48%, 11%, 41%를 차지했습니다.
- 조정 EBITDA는 60% 상승한 BRL 3.9 billion을 기록했습니다.
- 순이익은 2023년 3분기 BRL 112 million 손실에서 회복하여 BRL 79 million으로 개선되었습니다.
- 회사는 유리한 법원 판결에 따라 BRL 2.5 billion의 배당금을 선언했습니다.
- 레버리지가 개선되어 순부채 대비 조정 EBITDA 비율이 3.0배로 감소했습니다.
- 북미 판매량은 4.9% 감소한 반면, 남미는 22% 증가했습니다.
회사 전망
- 경영진은 2025년까지 운영 효율성과 수익성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
- 성장에 투자하면서 재무 규율을 유지할 계획입니다.
- 부가가치 제품과 지리적 다각화 전략에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 북미 판매량은 운영 주간이 한 주 줄어들어 감소했습니다.
- 소 가격이 상승할 것으로 예상되어 마진에 압박을 줄 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 특히 2023년 4분기의 강한 쇠고기 수요는 계절적 패턴과 일치합니다.
- 낮은 실업률과 인플레이션율로 인한 브라질의 긍정적인 국내 시장 여건.
- 브랜드 제품 판매 확대, 판매량의 40%가 브랜드 제품에서 발생.
미달 사항
- 중국으로의 수출이 판매의 49%로 감소하여 시장 다각화를 위한 노력이 필요합니다.
Q&A 하이라이트
- 미래 소 공급에 영향을 미치는 암소 보유의 징후는 없습니다.
- 정치적 변화가 비즈니스에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이라는 확신이 있습니다.
- BRF와의 강력한 브랜드 파트너십이 비용 효율적인 생산을 돕고 있습니다.
Marfrig Global Foods는 2024년 3분기 동안 다양한 지리적 부문에서 매출 성장을 보이며 회복력과 전략적 집중을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성은 레버리지 감소와 긍정적인 현금흐름으로 입증되었습니다. 북미 시장의 도전에도 불구하고, Marfrig의 지속가능성, 재무 규율, 운영 효율성에 대한 약속은 다가오는 회계연도에 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 회사 경영진은 시장 상황을 헤쳐나가고 주주들에게 지속적으로 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Marfrig Global Foods S.A.의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사가 보고한 연결 매출의 12.4% 증가는 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 이는 2024년 2분기 기준으로 지난 12개월 동안 3.55%의 매출 성장을 보여줍니다. 이러한 성장 추세는 2024년 2분기의 14.96%의 분기별 매출 성장으로 더욱 강조됩니다.
조정 EBITDA가 60% 상승한 BRL 3.9 billion으로 회사의 수익성이 개선된 것은 특히 주목할 만합니다. 이는 Marfrig가 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 InvestingPro Tip에도 불구하고 이루어진 성과입니다. 최신 데이터는 12.18%의 총이익률을 보여주며, 이러한 도전에도 불구하고 회사가 전반적인 재무 성과를 향상시켰음을 시사합니다.
Marfrig의 BRL 2.5 billion 배당금 선언은 흥미로운 발전입니다. 특히 회사가 "주주들에게 배당금을 지급하지 않는다"는 InvestingPro Tip을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이 상당한 배당금 발표는 회사의 주주 환원 정책의 변화를 시사할 수 있습니다.
주식의 성과는 강력했으며, InvestingPro 데이터는 다양한 기간에 걸쳐 상당한 수익률을 보여줍니다. 1년 가격 총수익률은 82.5%로 인상적이며, 연초 대비 수익률은 55.32%입니다. 이러한 강력한 성과는 Marfrig가 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 InvestingPro Tip에 반영되어 있으며, 현재 가격은 52주 최고치의 94.93%입니다.
Marfrig의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 강점과 잠재적인 우려 영역에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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