3D 프린팅 및 적층 제조 솔루션 분야의 선두 기업인 Stratasys Ltd. (SSYS)가 2024년 3분기 매출이 1억 4,000만 달러로, 전년 동기 1억 6,210만 달러 대비 감소했다고 발표했습니다. 매출 감소에도 불구하고 회사는 총이익률 개선을 보였으며, 수익성 향상을 위한 구조조정 계획을 시작했습니다. Stratasys는 자동차, 항공우주, 의료기기 등 산업의 제조 응용 분야에 계속 집중하고 있으며, 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 시작했습니다.
주요 요점
- Stratasys의 2024년 3분기 연결 매출은 1억 4,000만 달러로, 2023년 3분기 대비 감소
- GAAP 기준 총이익률은 44.8%로 개선; 비GAAP 기준 총이익률은 49.6%로 증가
- GAAP 기준 순손실은 2,660만 달러로, 전년도 4,730만 달러 대비 개선
- 15% 인력 감축을 포함한 구조조정 계획으로 연간 4,000만 달러 절감 예상
- 회사는 2024년 매출을 5억 7,000만 달러에서 5억 8,000만 달러 사이로 예상하며 더 높은 총이익률 기대
회사 전망
- Stratasys는 2024년 매출을 5억 7,000만 달러에서 5억 8,000만 달러 사이로 전망
- 총이익률은 49%에서 49.2% 사이로 약간 상승할 것으로 예상
- 영업비용은 2억 7,600만 달러에서 2억 7,800만 달러 사이로 예상
- 회사는 시장 도전에도 불구하고 수익성과 현금흐름 개선을 목표로 함
부정적 하이라이트
- 2024년 3분기 매출은 자본 장비 지출 약화로 인해 감소
- 서비스 매출은 전년 동기 4,890만 달러에서 4,590만 달러로 감소
- 비GAAP 기준 순이익은 2023년 3분기 240만 달러에서 40만 달러로 감소
긍정적 하이라이트
- 소모품 매출은 1% 증가한 6,240만 달러로, 8분기 연속 성장
- 영업비용은 합병 관련 비용 감소로 1억 840만 달러에서 8,820만 달러로 감소
- 회사는 자동차 및 항공우주 산업에 강한 집중을 보이며, Formula 1 및 Moto Racing의 풍동 기술에서 60% 이상의 시장 점유율 보유
미달 사항
- 하드웨어 판매는 감소했지만 소모품 수요는 여전히 강세
- 전반적인 하드웨어 시장은 여전히 약세를 보이며 회사 실적에 영향
Q&A 하이라이트
- Yoav Zeif CEO는 억눌린 수요 포착과 리쇼어링, 디지털화와 같은 메가트렌드와의 연계에 대한 자신감 표명
- 회사는 특히 GrabCAD Print Pro에서 소프트웨어 솔루션의 상당한 성장과 높은 총이익률을 경험하고 있음
- Stratasys는 TrueDent 솔루션의 EMEA 및 APAC 지역 확장에 대해 낙관적
Stratasys는 상당한 절감 효과를 낼 것으로 예상되는 구조조정 계획을 지속적으로 추진하며, 8% EBITDA 목표 달성에 기여할 것으로 예상합니다. 회사는 거시경제 조건이 개선되면 상당한 성장 잠재력이 열릴 것으로 예상하며, 특히 입증된 사용 사례에 계속 집중하고 적층 제조 솔루션의 채택 증가를 목표로 하고 있습니다. 현재의 거시경제적 역풍에도 불구하고 Stratasys는 다양한 부문에서의 회복과 미래 성장을 위해 자리를 잡고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Stratasys Ltd. (SSYS)는 최근 재무 실적에서 볼 수 있듯이 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 6억 56만 달러였으며, 같은 기간 동안 매출 성장률은 4.76% 감소했습니다. 이는 2024년 3분기 매출 감소 보고와 2024년에 대한 회사의 수정된 전망과 일치합니다.
매출 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Stratasys가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 회사가 구조조정 계획을 실행하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 강력한 유동성 포지션은 유동 자산이 단기 채무를 초과한다는 사실로 더욱 뒷받침되며, 이는 Stratasys에게 현재의 시장 약세를 견디고 미래 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 완충장치를 제공할 수 있습니다.
시장은 Stratasys의 전략적 움직임에 긍정적으로 반응하고 있는 것으로 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 39.54%의 상당한 주가 수익률을 보였습니다. 이러한 상승은 회사의 비용 절감 조치와 소모품 및 소프트웨어 솔루션과 같은 고마진 부문에 대한 집중에 대한 투자자들의 낙관론 때문일 수 있습니다.
그러나 InvestingPro 팁에 따르면, 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 Stratasys가 직면한 어려운 시장 상황에 대한 지속적인 우려를 반영할 수 있습니다. 이에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 제시하며, 이는 구조조정을 통한 회사의 수익성 개선 노력과 일치할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Stratasys에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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