Cannae Holdings, Inc. (NYSE: CNNE)는 2024년 11월 7일 실적 발표에서 3분기 재무 결과와 전략적 이니셔티브를 논의했습니다. Ryan Caswell 사장과 Bryan Coy CFO는 순자산 가치 증대, 포트폴리오 기업 실적 개선, 주주 수익 향상을 위한 회사의 계획을 설명했습니다.
총 매출이 $114 million으로 감소했음에도 불구하고, Cannae는 전년 동기 $130 million 손실에서 크게 개선된 $23 million의 순이익을 보고했습니다. 회사는 또한 주당 $0.12의 분기 배당금을 발표하고, Watkins Company의 과반수 지분 인수와 함께 17년 동안 $2.8 billion의 수익을 올린 Dayforce 주식 매각을 강조했습니다.
주요 요점
- Cannae Holdings는 레스토랑 위치 감소로 인해 총 매출이 전년 대비 $144 million에서 $114 million으로 감소했다고 보고했습니다.
- 영업 비용은 33% 감소한 $132 million이었으며, 레스토랑 매출 원가는 20% 감소했습니다.
- 회사는 2024년 3분기에 $23 million의 순이익을 보고했으며, 이는 전년도 $130 million 손실과 대조적입니다.
- 2024년 12월에 주당 $0.12의 분기 배당금이 지급될 예정입니다.
- Cannae의 순자산 가치는 $2.1 billion이며, 주식은 이 가치에 대해 37% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 회사는 Watkins Company의 53% 지분을 인수하고 남은 Dayforce 주식을 $2.8 billion에 매각했습니다.
회사 전망
- Cannae는 공개 투자에서 사모 투자로 전환하고 있으며, $100 million 이상의 투자 규모를 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 현재 자본 준비금으로 충당되고 있는 분기 배당금을 유지하기 위해 현금 흐름을 개선하고자 노력하고 있습니다.
- Cannae는 약 20-25개의 포지션 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로 하며, 더 큰 보유 지분을 매각할 수 있는 능력에 따라 더 적을 수 있습니다.
부정적 하이라이트
- 레스토랑 위치 수 감소로 인해 총 매출이 감소했습니다.
- Cannae는 Sightline 결제와 관련된 유동성 문제에 직면하여 남은 장부 가치를 상각했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 영업 비용과 외부 관리 수수료를 성공적으로 줄였습니다.
- 고객 수 이니셔티브로 인해 트래픽과 마진이 증가했습니다.
- Cannae의 대차대조표는 상당한 현금, 마진 대출 능력, 상장 증권으로 안정적입니다.
미달 사항
- 레스토랑 매출 원가가 절대적으로 20% 감소했음에도 불구하고 매출 대비 비율은 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- Ryan Caswell은 공개 투자보다 사모 투자를 선호하며 더 적고 큰 투자 포지션에 전략적으로 집중할 것임을 강조했습니다.
- Tim Bezbatchenko를 Black Knight Football의 사장으로 고용한 것은 축구 투자 전반에 걸쳐 시너지를 창출하기 위한 노력의 일환입니다.
- Caswell은 주주 가치 향상에 대한 회사의 약속을 재확인하고 다음 분기 실적 발표에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Cannae Holdings의 최근 재무 성과와 전략적 변화는 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $1.36 billion으로, 최근의 도전에도 불구하고 시장에서 중요한 존재감을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Cannae의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $491.6 million이었으며, 같은 기간 동안 우려스러운 -21.63%의 매출 성장 감소를 보였습니다. 이는 레스토랑 위치 감소로 인한 총 매출 감소에 대한 회사의 보고와 일치합니다.
InvestingPro Tip은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 이러한 행동은 실적 발표에서 논의된 대로 주주 가치 향상을 위한 회사의 노력을 지원할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 Cannae가 지난 달 15.73%의 강한 가격 총수익률을 보였다고 지적합니다. 이러한 최근의 성과는 Watkins Company의 과반수 지분 인수와 Dayforce 주식의 성공적인 매각을 포함한 회사의 전략적 움직임에 기인할 수 있습니다.
InvestingPro는 Cannae의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 7개의 추가 팁에 접근할 수 있습니다.
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