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시장 도전 속 GrafTech, 혼조세 Q3 실적 보고

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 11- 14- 오전 01:17
EAF
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GrafTech International (티커: EAF)이 2024년 3분기 재무 결과를 발표했으며, 진전과 후퇴가 혼재된 모습을 보였습니다. 회사는 판매량이 전년 대비 9% 증가한 26,000 메트릭 톤을 기록했고, 메트릭 톤당 현금 비용을 28% 대폭 감축했습니다. 그러나 이러한 성과는 약세의 가격 환경으로 상쇄되어 분기 순손실 3,600만 달러를 기록했습니다. 현재의 도전에도 불구하고 GrafTech는 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 2025년에는 낮은 두 자릿수 판매량 성장을 예상하고 있고 유동성 증대와 부채 만기 연장을 위한 전략적 자금 조달 거래를 계획하고 있습니다.

주요 요점

  • GrafTech의 판매량은 전년 대비 9% 증가한 26,000 메트릭 톤을 기록했습니다.

  • 메트릭 톤당 현금 비용이 28% 감소했으며, 2024년 비용 가이던스가 개선되었습니다.

  • 회사는 3분기에 3,600만 달러의 순손실을 기록했으며, 조정 EBITDA는 -600만 달러였습니다.

  • 유동성 강화와 부채 만기 연장을 위한 2억 7,500만 달러 규모의 새로운 자금 조달 거래가 발표되었습니다.

  • GrafTech는 글로벌 철강 시장의 회복에 대해 낙관적이며, 이번 10년 동안 흑연 전극 수요가 연평균 3~4% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

회사 전망

  • 4분기 판매량은 3분기 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.

  • 회사는 글로벌 철강 시장의 점진적인 회복으로 흑연 전극의 상업 환경이 개선될 것으로 예상합니다.

  • 장기적 성장은 전기 아크로 제철법으로의 전환에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.

  • Seadrift 시설의 생산 능력 확대 계획과 음극재 시장 역량을 위한 R&D 투자 계획이 있습니다.

약세 하이라이트

  • 순매출은 2023년 3분기 대비 18% 감소했으며, 주로 낮은 가격과 비 LTA 판매로의 전환 때문입니다.

  • 가격 환경으로 인해 수익성이 하락했으며, 현재 흑연 전극 가격은 톤당 약 $4,150 수준입니다.

강세 하이라이트

  • 회사는 운영 조정을 통해 고정 비용을 성공적으로 줄였습니다.

  • 경쟁사의 최근 20% 가격 인상은 시장 건전성의 긍정적인 방향을 시사합니다.

  • HEG의 소극적 투자는 GrafTech의 비즈니스 모델과 전략에 대한 신뢰를 반영합니다.

실적 미달 사항

  • 판매량 증가에도 불구하고, 약한 가격 환경이 분기 순손실에 기여했습니다.

  • 낮은 가격과 판매 믹스 변화로 인해 조정 EBITDA가 마이너스를 기록했습니다.

Q&A 하이라이트

  • 경영진은 생산 능력의 전략적 조정과 Monterrey 시설의 성공적인 운영 재개에 대해 논의했습니다.

  • 회사는 고객들과 장기 계약 협상을 진행 중이며, 이는 파트너십에 대한 전략적 초점을 나타냅니다.

  • 관세의 영향과 중국의 철강 및 전극 산업 개혁의 필요성이 언급되었으며, 균형 잡힌 글로벌 시장 유지의 중요성이 강조되었습니다.

GrafTech의 3분기 실적은 도전적인 시장 환경 속에서 회복력을 보여주고 있습니다. 비용 절감 노력과 자금 조달 거래를 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 철강 산업이 발전함에 따라 회복과 성장을 위한 포지셔닝을 목표로 하고 있습니다. 장기적인 수요에 초점을 맞추고 혁신과 고객 관계에 대한 헌신을 통해 GrafTech는 현재의 역풍을 헤쳐 나가며 미래의 기회를 바라보고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

GrafTech International (EAF)의 최근 재무 결과는 회사의 2024년 3분기 보고서에서 강조된 도전적인 시장 상황을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 570.05백만 달러였으며, 같은 기간 동안 34.91%의 상당한 매출 감소를 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 순매출 감소와 약한 가격 환경과 일치합니다.

회사의 재정적 어려움은 InvestingPro 팁에서 더욱 강조되었는데, GrafTech가 "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"는 점과 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점을 지적하고 있습니다. 이러한 인사이트는 3분기에 보고된 3,600만 달러의 순손실과 마이너스 조정 EBITDA를 뒷받침합니다.

이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 지난 한 달 동안 45.33%, 지난 3개월 동안 237.04%의 강력한 수익률을 보여주고 있습니다. 이러한 최근의 주가 성과는 기사에서 언급된 회사의 비용 절감 조치와 전략적 자금 조달 거래에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있을 수 있습니다.

InvestingPro 팁은 GrafTech가 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 지적하고 있는데, 이는 회사가 발표한 유동성 강화와 부채 만기 연장을 위한 2억 7,500만 달러 규모의 자금 조달 거래와 관련이 있습니다. 이 움직임은 회사의 재무 상황에 대한 전략적 대응으로 보입니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 GrafTech International에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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