척추 질환 치료를 위한 혁신적인 수술 솔루션 개발 분야의 선두 기업인 엑스탄트 메디컬 홀딩스(NYSE American: XTNT)는 2024년 11월 12일 실적 발표에서 2024년 3분기 매출이 12% 증가했다고 보고했습니다.
회사의 매출은 전년 동기 2,500만 달러에서 12% 증가한 2,790만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 최근 인수한 Surgalign 하드웨어 및 생물학적 제품 사업의 매출에 기인합니다. 3분기에 500만 달러의 순손실을 기록했음에도 불구하고, 회사는 연간 매출 가이던스를 1억 1,600만 달러에서 1억 2,000만 달러로 재확인했으며, 이는 전년 대비 27%에서 31% 증가한 수치입니다.
주요 요점
- 엑스탄트 메디컬의 2024년 3분기 매출은 Surgalign 인수에 힘입어 12% 증가한 2,790만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 전년도와 비교해 인수로 인한 이익이 없어 500만 달러의 순손실을 보고했습니다.
- 10월에 체결된 라이선스 계약으로 최소 500만 달러의 로열티 수입이 예상되며, 150만 달러는 선급금으로 받았습니다.
- 엑스탄트는 2024년 4분기까지 조정 EBITDA 흑자 전환을, 2025년 2분기까지 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 수익성 개선과 공급망 통제를 위해 자체 생산에 초점을 맞춘 운영 효율성이 주목되고 있습니다.
회사 전망
- 연간 매출 가이던스는 1억 1,600만 달러에서 1억 2,000만 달러로 2023년 대비 큰 폭 증가를 유지하고 있습니다.
- 2025년에는 거의 두 자릿수의 매출 성장이 예상됩니다.
- 2024년에는 정형외과용 생물학적 제품이 약 55%, 척추 임플란트가 45%의 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 총이익률은 주로 신제품 출시 지연으로 인해 전년 동기 61.3%에서 58.4%로 감소했습니다.
- 회사는 2024년 3분기에 500만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년 3분기 920만 달러의 순이익과 대조됩니다.
긍정적 하이라이트
- 라이선스 계약으로 최소 500만 달러 이상의 로열티 수수료가 예상됩니다.
- 회사는 향후 총이익률 개선과 더 나은 운영 레버리지를 기대하고 있습니다.
- 엑스탄트는 줄기세포 시장의 성장과 Cortera 시스템의 잠재력에 대해 낙관적입니다.
미달 사항
- OsteoVive Plus 줄기세포 제품과 Cortera 척추경 나사 시스템의 출시가 지연되었습니다.
- 영업비용이 2,010만 달러로 증가했지만, 매출 대비 비율은 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 OEM 사업의 확대와 Cortera 부문의 성장에 힘입어 매출 가이던스 달성에 자신감을 보이고 있습니다.
- 엑스탄트는 자체 생물학적 제품 개발과 비용 절감을 위한 인수 통합 최적화에 집중하고 있습니다.
- 회사는 4분기에 OEM과 Cortera 사업 모두에서 큰 폭의 증가를 예상하고 있습니다.
요약하면, 엑스탄트 메디컬 홀딩스는 일부 도전에 직면해 있지만 자체 생산과 운영 자립에 대한 전략적 초점을 유지하고 있습니다. 탄탄한 제품 파이프라인과 수익성 개선 및 공급망 통제를 위한 전략적 이니셔티브를 통해 엑스탄트는 향후 몇 년간 지속적인 성장을 위한 준비를 갖추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엑스탄트 메디컬 홀딩스(NYSE American: XTNT)는 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 63.37% 증가했습니다. 이는 회사가 보고한 2024년 3분기 12% 매출 증가와 낙관적인 연간 가이던스와 일치합니다.
그러나 투자자들은 강한 매출 성장에도 불구하고 엑스탄트가 일부 재무적 과제에 직면해 있음을 주목해야 합니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있어, 2024년 3분기에 보고된 순손실을 고려할 때 우려가 될 수 있습니다. 이러한 현금 소진율은 회사가 2024년 4분기까지 조정 EBITDA 흑자 전환과 2025년 2분기까지 손익분기점 달성에 집중하는 이유를 설명할 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다고 제시합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 회사의 순손실 보고와 총이익률 문제와 일치합니다. 그러나 엑스탄트의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 수익성을 향한 노력에 있어 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 엑스탄트의 재무 건전성과 미래 전망을 평가하는 데 유용한 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. XTNT에 대해 6개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이를 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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