CES Energy Solutions Corp. (CES)는 2024년 11월 6일 실적 발표에서 2024년 3분기에 기록적인 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 매출과 EBITDA가 크게 증가했다고 발표했는데, 분기 매출은 전년 대비 13% 증가한 6억 700만 달러에 달했고, EBITDA는 28% 증가한 1억 300만 달러를 기록했습니다. 회사의 EBITDA 마진은 16.9%로 견고한 수준을 유지했습니다. CES는 또한 성공적인 자사주 매입 프로그램을 통해 평균 가격 7.68달러에 900만 주를 매입했으며, 이번 분기 잉여현금흐름이 4,010만 달러에 달했다고 보고했습니다.
주요 요점
- 분기 매출 사상 최대인 6억 700만 달러로 전년 대비 13% 증가
- 분기 EBITDA 역대 최고인 1억 300만 달러로 2023년 3분기 대비 28% 증가
- EBITDA 마진 16.9%
- NCIB 계획에 따라 평균 가격 7.68달러에 900만 주 매입
- 분기 잉여현금흐름 4,010만 달러
- 2024년 성장을 위한 자본 지출 8,500만 달러로 증가 예상
- 총 부채 4억 3,900만 달러, 부채 대 EBITDA 비율 1.14배
- 북미 시장 점유율 25% 이상, 활성 리그 196개
- 미국 시추 유체 그룹 매출 사상 최대인 4억 300만 달러로 전체 매출의 66% 차지
- 2024년 직원 수 2,488명으로 증가
- 분기 영업활동으로 인한 자금 흐름 7,300만 달러
- 7월 1일 Hydrolyte를 1,500만 달러에 인수
- 주가 6.44달러 보고
- NCIB 프로그램은 2018년 7월 17일 이후 평균 가격 3.32달러에 6,800만 주 매입
- 운전자본 잉여금 6억 3,300만 달러로 총 부채를 1억 9,400만 달러 초과
- 현금 전환 주기 101일로 개선
- 12개월 연속 ROACE 사상 최고 25.6% 기록
회사 전망
- 인프라 프로젝트와 서비스 강도 증가로 2024년과 2025년 활동 증가 예상
- 전략적 인수와 사업 부문 최적화 계속 추진 계획
- CES는 시장 상황에 따라 기회주의적 매입을 하며 NCIB에 계속 적극 참여
약세 하이라이트
- 영업활동으로 인한 자금 흐름이 7,300만 달러로 감소, 2분기의 8,300만 달러와 2023년 3분기의 1억 달러에서 하락
- 분기 잉여현금흐름 4,000만 달러로, 2분기의 5,500만 달러와 2023년 3분기의 7,600만 달러에 비해 감소
- 총 부채가 4억 3,900만 달러로 전 분기 대비 3,400만 달러 증가
강세 하이라이트
- 미국 시추 유체 그룹과 캐나다 사업 부문의 매출이 사상 최고 수준 달성
- 회사는 강력한 운전자본 잉여금과 개선된 현금 전환 주기를 보유
- CES는 부채 대 EBITDA 비율 1.14배로 신중한 레버리지 수준 유지에 전념
미달 사항
- 이전 분기 대비 영업활동으로 인한 자금 흐름과 잉여현금흐름 감소
질의응답 하이라이트
- CES는 재무 전략과 운영 성과에 대한 자신감 표명
- 회사는 Hydrolyte의 성공적인 통합과 회사 성장에 대한 기여에 대해 논의
- 경영진은 성장과 주주 수익에 중점을 둔 자본 배분에 관한 질문에 답변
CES Energy Solutions는 강력한 재무 상태와 전략적 성장 이니셔티브로 시장을 계속 주도하고 있습니다. 회사의 다음 실적 업데이트는 3월로 예상되며, 그때 추가적인 발전 사항과 성과 지표가 논의될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
CES Energy Solutions Corp. (CESDF)의 인상적인 3분기 실적은 최근 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 강력한 재무 성과는 14억 7천만 달러의 시가총액에 반영되어 있어 투자자들의 상당한 신뢰를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 CES Energy Solutions는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.94%의 견고한 매출 성장을 유지했습니다. 이는 회사가 보고한 6억 700만 달러의 분기 사상 최대 매출과 일치합니다. 또한, 회사의 수익성은 10.83의 매력적인 P/E 비율로 강조되어 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
한 InvestingPro 팁은 CES Energy Solutions가 4년 연속 배당금을 인상했다고 강조하는데, 이는 회사의 강력한 현금 흐름 창출과 주주 수익에 대한 약속과 일치합니다. 이는 1.34%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 17.76%의 인상적인 배당금 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사의 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 95.06%라는 점을 나타냅니다. 이는 CES Energy Solutions의 최근 실적과 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CES Energy Solutions에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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